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聚利安益031号集合资金信托计划
产品简况
信托名称：聚利安益031号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
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保管银行 |
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| 基金经理 |
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信托专户 |
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| 成立时间 |
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开放日 |
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投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-09-17 |
1.0263 |
1.0263 |
| 2025-09-16 |
1.0305 |
1.0305 |
| 2025-09-15 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2025-09-12 |
1.0299 |
1.0299 |
| 2025-09-11 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2025-09-10 |
1.0297 |
1.0297 |
| 2025-09-09 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2025-09-08 |
1.0298 |
1.0298 |
| 2025-09-05 |
1.0296 |
1.0296 |
| 2025-09-04 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2025-09-03 |
1.0295 |
1.0295 |
| 2025-09-02 |
1.0293 |
1.0293 |
| 2025-09-01 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2025-08-29 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2025-08-28 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2025-08-27 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2025-08-26 |
1.0288 |
1.0288 |
| 2025-08-25 |
1.0287 |
1.0287 |
| 2025-08-22 |
1.0284 |
1.0284 |
| 2025-08-21 |
1.0284 |
1.0284 |
