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聚利安益031号集合资金信托计划
产品简况
信托名称：聚利安益031号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
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保管银行 |
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| 基金经理 |
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信托专户 |
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| 成立时间 |
|
开放日 |
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投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-23 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2025-12-22 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2025-12-19 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2025-12-17 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2025-12-16 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2025-12-15 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2025-12-12 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2025-12-11 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2025-12-10 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2025-12-09 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2025-12-08 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2025-12-05 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2025-12-03 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2025-12-02 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2025-12-01 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2025-11-28 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2025-11-27 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2025-11-25 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2025-11-24 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2025-11-21 |
1.0043 |
1.0043 |
