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华信聚利3号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2025-07-17 |
|
最新净值： |
1.008239 |
产品简况
信托名称：华信聚利3号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
|
| 成立时间 |
2025-07-17 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-03 |
1.008239 |
1.008239 |
| 2025-12-02 |
1.008215 |
1.008215 |
| 2025-12-01 |
1.008181 |
1.008181 |
| 2025-11-28 |
1.008004 |
1.008004 |
| 2025-11-21 |
1.007863 |
1.007863 |
| 2025-11-14 |
1.006560 |
1.006560 |
| 2025-11-07 |
1.005479 |
1.005479 |
| 2025-10-31 |
1.005065 |
1.005065 |
| 2025-10-24 |
1.004661 |
1.004661 |
| 2025-10-17 |
1.004272 |
1.004272 |
| 2025-10-10 |
1.003883 |
1.003883 |
| 2025-09-30 |
1.003350 |
1.003350 |
| 2025-09-26 |
1.003087 |
1.003087 |
| 2025-09-19 |
1.002905 |
1.002905 |
| 2025-09-12 |
1.002824 |
1.002824 |
| 2025-09-05 |
1.002437 |
1.002437 |
| 2025-08-29 |
1.002033 |
1.002033 |
| 2025-08-22 |
1.001636 |
1.001636 |
| 2025-08-15 |
1.001262 |
1.001262 |
| 2025-08-08 |
1.000943 |
1.000943 |
