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华信聚利1号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2025-08-14 |
|
最新净值： |
1.008343 |
产品简况
信托名称：华信聚利1号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
|
| 成立时间 |
2025-08-14 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-03 |
1.008343 |
1.008343 |
| 2025-12-02 |
1.008286 |
1.008286 |
| 2025-12-01 |
1.008220 |
1.008220 |
| 2025-11-28 |
1.008044 |
1.008044 |
| 2025-11-21 |
1.007740 |
1.007740 |
| 2025-11-14 |
1.006629 |
1.006629 |
| 2025-11-07 |
1.005533 |
1.005533 |
| 2025-10-31 |
1.005128 |
1.005128 |
| 2025-10-24 |
1.004736 |
1.004736 |
| 2025-10-17 |
1.004350 |
1.004350 |
| 2025-10-10 |
1.003965 |
1.003965 |
| 2025-09-30 |
1.003441 |
1.003441 |
| 2025-09-26 |
1.003149 |
1.003149 |
| 2025-09-19 |
1.002982 |
1.002982 |
| 2025-09-12 |
1.002669 |
1.002669 |
| 2025-09-05 |
1.002291 |
1.002291 |
| 2025-08-29 |
1.001894 |
1.001894 |
| 2025-08-22 |
1.001507 |
1.001507 |
| 2025-08-15 |
1.001143 |
1.001143 |
| 2025-08-08 |
1.000798 |
1.000798 |
