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华信聚利5号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2025-08-19 |
|
最新净值： |
1.008068 |
产品简况
信托名称：华信聚利5号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
|
| 成立时间 |
2025-08-19 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-03 |
1.008068 |
1.008068 |
| 2025-12-02 |
1.008009 |
1.008009 |
| 2025-12-01 |
1.007869 |
1.007869 |
| 2025-11-28 |
1.007588 |
1.007588 |
| 2025-11-21 |
1.007958 |
1.007958 |
| 2025-11-14 |
1.007471 |
1.007471 |
| 2025-11-07 |
1.005302 |
1.005302 |
| 2025-10-31 |
1.004541 |
1.004541 |
| 2025-10-24 |
1.003879 |
1.003879 |
| 2025-10-17 |
1.002814 |
1.002814 |
| 2025-10-10 |
1.002335 |
1.002335 |
| 2025-09-30 |
1.002174 |
1.002174 |
| 2025-09-26 |
1.001001 |
1.001001 |
| 2025-09-19 |
1.002829 |
1.002829 |
| 2025-09-12 |
1.002330 |
1.002330 |
| 2025-09-05 |
1.001536 |
1.001536 |
| 2025-08-29 |
1.000912 |
1.000912 |
| 2025-08-22 |
1.000122 |
1.000122 |
| 2025-08-19 |
0.999999 |
0.999999 |
