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聚利安益040号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2025-11-11 |
|
最新净值： |
1.0064 |
产品简况
信托名称：聚利安益040号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2025-11-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-10 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2026-02-09 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2026-02-06 |
1.0086 |
1.0086 |
| 2026-02-05 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2026-02-04 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2026-02-03 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2026-02-02 |
1.0082 |
1.0082 |
| 2026-01-30 |
1.0079 |
1.0079 |
| 2026-01-29 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2026-01-28 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2026-01-27 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2026-01-26 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2026-01-23 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2026-01-22 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2026-01-21 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2026-01-19 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-01-16 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2026-01-15 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2026-01-14 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2026-01-13 |
1.0049 |
1.0049 |
