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聚利安益040号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2025-11-11 |
|
最新净值： |
1.0020 |
产品简况
信托名称：聚利安益040号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
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保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2025-11-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-08 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2025-12-05 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2025-12-03 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2025-12-02 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2025-12-01 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2025-11-28 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2025-11-27 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2025-11-25 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2025-11-24 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2025-11-21 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2025-11-20 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2025-11-19 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2025-11-18 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2025-11-17 |
1.0002 |
1.0002 |
| 2025-11-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-11-13 |
1.0000 |
1.0000 |
