聚利安益041号集合资金信托计划
投资顾问
历史净值
| 更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-12-05 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-12-03 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2025-12-02 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-12-01 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-11-28 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2025-11-27 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-11-25 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-11-24 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-11-21 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-11-20 | 1.0000 | 1.0000 |