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聚利安益042号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2025-11-25 |
|
最新净值： |
1.0047 |
产品简况
信托名称：聚利安益042号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2025-11-25 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-01-21 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2026-01-19 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2026-01-16 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2026-01-15 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2026-01-14 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-01-13 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-01-12 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2026-01-09 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2026-01-08 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2026-01-07 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2026-01-06 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2026-01-05 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2025-12-31 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2025-12-30 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2025-12-29 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2025-12-26 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2025-12-25 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2025-12-24 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2025-12-23 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2025-12-22 |
1.0022 |
1.0022 |
