毅扬1期证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2010-11-08   最新净值: 1.3746
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:毅扬1期证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 毅扬 保管银行 中国建设银行上海分行营业部
基金经理 梁丰 信托专户 北京国际信托有限公司 31001550400050026223
成立时间 2010-11-08 开放日 每月最后一个交易日
  信托运行架构

  客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定毅扬作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

  投资范围

  主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、新股申购、权证、股指期货等,投资比例范围为0-100%;债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、可转债等,投资比例范围为0-100%。

  投资限制

  (1)未经受益人大会同意,购买ST类公司股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的5%。

  (2)未经受益人大会同意,不得进行融资融券交易。

  (3)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。

  (4)除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的25%。发生因证券价格上升、信托财产总值减少等原因导致按前一日收盘价计算的单只股票投资额超过前一日信托财产总值25%的情况,受益人代表需在之后的五个交易日内主动发出减仓的投资指令,使单只股票持仓比例不超过25%;如受益人代表未主动发出减仓的投资指令,则受托人有权从第六个交易日起对该股票持仓进行调整,使单只股票投资额不超过信托财产总值的25%。

  (5)不得购买受托人关联公司的股票。

  (6)投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%。

  (7)相关法律法规及监管部门规定的其他投资限制。

  申购赎回及有关费率

  A. 申购赎回条件

  1.新增单一客户投资规模不低于100万元,已有单一客户不低于10万元,并以10万元的整数倍递增。

  2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

  3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

  4.信托存续期间可以申购,信托设立半年后打开赎回。

  B. 相关收费标准

  1.申购费用=申购资金×1%

  2.赎回费:无


 

投资顾问

梁丰先生,华南理工大学工学学士、浙江大学经济学硕士,17年证券(基金)行业从业经验。历任中信集团深圳市中大投资管理有限公司证券投资部投资总经理、公司总经理助理,中信基金管理有限责任公司基金经理、股权投资部总监,友邦华泰基金管理有限公司基金经理、投资部总监。现任公司投资团队投资总监。

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2015-11-06 1.3746 1.3746
2015-10-30 1.3744 1.3744
2015-10-23 1.3758 1.3758
2015-10-16 1.3754 1.3754
2015-10-09 1.3344 1.3344
2015-09-30 1.2927 1.2927
2015-09-25 1.2766 1.2766
2015-09-18 1.2402 1.2402
2015-09-11 1.2862 1.2862
2015-09-02 1.2500 1.2500
2015-08-31 1.3284 1.3284
2015-08-28 1.5362 1.5362
2015-08-21 1.4984 1.4984
2015-08-14 1.5000 1.5000
2015-08-07 1.5020 1.5020
2015-07-31 1.4917 1.4917
2015-07-24 1.5026 1.5026
2015-07-17 1.5025 1.5025
2015-07-10 1.4879 1.4879
2015-07-03 1.4620 1.4620

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