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聚利安益045号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2025-12-09 |
|
最新净值： |
1.0066 |
产品简况
信托名称：聚利安益045号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
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保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2025-12-09 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-12 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2026-02-11 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2026-02-10 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2026-02-09 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2026-02-06 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2026-02-05 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2026-02-04 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2026-02-03 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2026-02-02 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-01-30 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2026-01-29 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2026-01-28 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2026-01-27 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2026-01-26 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2026-01-23 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2026-01-22 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2026-01-21 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2026-01-19 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2026-01-16 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-01-15 |
1.0026 |
1.0026 |
