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聚利安益045号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2025-12-09 |
|
最新净值： |
1.0070 |
产品简况
信托名称：聚利安益045号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2025-12-09 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-03-17 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2026-03-16 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2026-03-13 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2026-03-12 |
1.0111 |
1.0111 |
| 2026-03-11 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2026-03-10 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2026-03-09 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2026-03-06 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2026-03-05 |
1.0104 |
1.0104 |
| 2026-03-04 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2026-03-03 |
1.0102 |
1.0102 |
| 2026-03-02 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2026-02-27 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2026-02-26 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2026-02-25 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2026-02-24 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2026-02-13 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2026-02-12 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2026-02-11 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2026-02-10 |
1.0064 |
1.0064 |
