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聚利增强011号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2025-12-25 |
|
最新净值： |
0.9994 |
产品简况
信托名称：聚利增强011号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2025-12-25 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-03-30 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2026-03-27 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2026-03-26 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2026-03-25 |
0.9988 |
0.9988 |
| 2026-03-24 |
0.9984 |
0.9984 |
| 2026-03-23 |
0.9990 |
0.9990 |
| 2026-03-20 |
0.9998 |
0.9998 |
| 2026-03-19 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-03-18 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2026-03-17 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2026-03-16 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-03-13 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-03-12 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-03-10 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-03-09 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-03-06 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-03-05 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-03-04 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-03-03 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2026-03-02 |
1.0033 |
1.0033 |
