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聚利安益052号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2025-12-23 |
|
最新净值： |
1.0044 |
产品简况
信托名称：聚利安益052号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2025-12-23 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-12 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2026-02-11 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2026-02-10 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2026-02-09 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2026-02-06 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2026-02-05 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2026-02-04 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2026-02-03 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2026-02-02 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2026-01-30 |
1.0032 |
1.0032 |
| 2026-01-29 |
1.0030 |
1.0030 |
| 2026-01-28 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-01-27 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-01-26 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-01-23 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-01-22 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-01-21 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-01-19 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2026-01-16 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2026-01-15 |
1.0011 |
1.0011 |
