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聚利安益054号集合资金信托计划
产品简况
信托名称：聚利安益054号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
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保管银行 |
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| 基金经理 |
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信托专户 |
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| 成立时间 |
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开放日 |
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投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-03-26 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2026-03-25 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2026-03-24 |
1.0096 |
1.0096 |
| 2026-03-23 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2026-03-20 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2026-03-19 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2026-03-18 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2026-03-17 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2026-03-16 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2026-03-13 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2026-03-12 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2026-03-10 |
1.0081 |
1.0081 |
| 2026-03-09 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2026-03-06 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2026-03-05 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2026-03-04 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2026-03-03 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2026-03-02 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2026-02-27 |
1.0070 |
1.0070 |
| 2026-02-26 |
1.0069 |
1.0069 |
