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聚利安益057号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2026-01-20 |
|
最新净值： |
1.0031 |
产品简况
信托名称：聚利安益057号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
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保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2026-01-20 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-12 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2026-02-11 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-02-10 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-02-09 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-02-06 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-02-05 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2026-02-04 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2026-02-03 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-02-02 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-01-30 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-01-29 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-01-28 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2026-01-27 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2026-01-26 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-01-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-01-22 |
1.0000 |
1.0000 |
