聚利安益064号集合资金信托计划
投资顾问
历史净值
| 更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2026-03-27 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2026-03-26 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2026-03-25 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2026-03-24 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2026-03-23 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2026-03-20 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2026-03-19 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2026-03-18 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2026-03-17 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2026-03-16 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2026-03-13 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2026-03-12 | 1.0000 | 1.0000 |