远策7期证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2010-06-10   最新净值: 1.6314
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:远策7期证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 远策投资 保管银行 交通银行股份有限公司湖北省分行营业部
基金经理 张益驰、李健 信托专户 北京国际信托有限公司 4218 6015 8018 1701 3150 5
成立时间 2010-06-10 开放日 每月最后一个交易日
  信托运行架构

  客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定远策作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

  投资范围

  权益类投资品种的投资比例范围为0-100%;权证、股指期货等投资比例范围为0-10%;固定收益类品种投资比例范围为0-100%;现金及等价物投资比例范围为0-100%。

  投资限制

  1、未经受益人大会同意,购买ST 类公司股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的5%。

  2、未经受益人大会同意,不得进行融资融券交易。

  3、投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。

  4、除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的25%。发生因证券价格上升、信托财产总值减少等原因导致按前一日收盘价计算的单只股票投资额超过前一日信托计划财产净值25%的情况,受益人代表需在之后的五个交易日内主动发出减仓的投资指令,使单只证券持仓比例不超过25%;如受益人代表未主动发出减仓的投资指令,则受托人有权从第六个交易日起对该证券持仓进行调整,使单只股票投资额不超过信托计划财产净值的25%。

  5、不得购买受托人及受益人代表关联公司的股票。

  6、权证、保值目的股指期货(需审批)的投资额不得超过信托财产总值的10%。

  7、相关法律法规及监管部门规定的其他投资限制。

  申购赎回及有关费率

  A. 申购赎回条件

  1.新增单一客户投资规模不低于100万元,已有单一客户不低于10万元。

  2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

  3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

  4.信托存续期间可以申购,信托设立半年后打开赎回。

  B. 相关收费标准

  1.申购费用=申购资金×1%

  2.赎回费:无

申购赎回一览表



注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。

投资顾问

张益驰,公司执行董事,总经理兼投资总监。浙江大学理学硕士,证券从业经历9年。2001年加入平安证券任研究员;2002年加入华夏基金,任行业研究员;2004年9月至2007年2月,分别任兴科、兴安、兴华证券投资基金基金经理;2006年11月-2009年7月,任华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理,同时担任投资执行副总监、股票投资部总经理、投资决策委员会委员职务。张益驰管理的华夏优势增长在平均规模170亿以上的情况下获得股票基金2007、2008年2年总汇报第一的优异业绩。

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2017-12-08 1.6314 1.6314
2017-12-01 1.6291 1.6291
2017-11-30 1.6208 1.6208
2017-11-24 1.6525 1.6525
2017-11-17 1.6782 1.6782
2017-11-10 1.7120 1.7120
2017-11-03 1.6439 1.6439
2017-10-31 1.6308 1.6308
2017-10-27 1.6218 1.6218
2017-10-20 1.5794 1.5794
2017-10-13 1.5670 1.5670
2017-09-29 1.5412 1.5412
2017-09-22 1.5410 1.5410
2017-09-15 1.5436 1.5436
2017-09-08 1.5483 1.5483
2017-09-01 1.5467 1.5467
2017-08-31 1.5363 1.5363
2017-08-25 1.5191 1.5191
2017-08-18 1.5186 1.5186
2017-08-11 1.4973 1.4973

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