投资顾问/收益人代表 | 建元天华 | 保管银行 | 华夏银行北京东单支行 |
基金经理 | 赵建光 | 信托专户 | 北京国际信托有限公司 4060 2000 0184 1100 0082 21 |
成立时间 | 2010-01-18 | 开放日 | 每月最后一个交易日 |
客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定建元天华作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)
投资范围
主要投资于国内A股市场权益类品种和交易所及银行间市场固定收益类投资品种。包括股票、公募股票型基金、债券、资产支持证券、权证以及信托合同约定投资的其他金融工具。权益类投资品种主要包括股票、公募股票型基金等,投资比例范围为0-100%;权证、股指期货等投资比例范围为0-10%;固定收益类品种主要包括交易所及银行间市场国债、金融债、企业债、公司债、可转债、资产支持证券、央票、债券型基金等固定收益类产品,投资比例范围为0-100%;现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购等)投资比例范围为0-100%。
投资限制
本信托计划的投资限制为:
(1)禁止投资于ST上市公司的股票。
(2)不得进行证券回购融资交易。
(3)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。
(4)除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的25%。
(5)不得购买受托人关联公司的股票。
(6)投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%(如有)。
(7)相关法律法规及监管部门规定的其他投资限制。
申购赎回及有关费率
A. 申购赎回条件
1.新增单一客户投资规模不低于100万元,已有单一客户不低于10万元,并以10万元的整数倍递增。
2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。
3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。
4.信托存续期间可以申购,信托设立半年后打开赎回。
B. 相关收费标准
申购费率=1%
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2015-07-17 | 1.2112 | 1.2112 |
2015-07-10 | 1.2571 | 1.2571 |
2015-07-03 | 1.2596 | 1.2596 |
2015-06-30 | 1.3152 | 1.3152 |
2015-06-26 | 1.3897 | 1.3897 |
2015-06-19 | 1.4395 | 1.4395 |
2015-06-12 | 1.2130 | 1.2130 |
2015-06-05 | 1.1966 | 1.1966 |
2015-05-29 | 1.1148 | 1.1148 |
2015-05-22 | 1.1449 | 1.1449 |
2015-05-15 | 1.0841 | 1.0841 |
2015-05-08 | 1.0694 | 1.0694 |
2015-04-30 | 1.0903 | 1.0903 |
2015-04-24 | 1.1094 | 1.1094 |
2015-04-17 | 1.1309 | 1.1309 |
2015-04-10 | 1.1552 | 1.1552 |
2015-04-03 | 1.0946 | 1.0946 |
2015-03-31 | 1.0247 | 1.0247 |
2015-03-27 | 1.0224 | 1.0224 |
2015-03-20 | 1.0128 | 1.0128 |