润晖稳健增值证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2010-08-20   最新净值: 1.6113
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:润晖稳健增值证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 润晖 保管银行 招商银行股份有限公司北京建国路支行
基金经理 闵昱 信托专户 北京国际信托有限公司0109 0016 1810 987
成立时间 2010-08-20 开放日 每季度开放
信托运行架构

客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定润晖作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

投资范围

主要投资于国内A股市场权益类品种和交易所及银行间市场固定收益类投资品种。包括股票、公募的股票型基金、债券、资产支持证券、权证以及信托合同约定投资的其他金融工具。

权益类投资品种主要包括股票、公募的股票型基金、新股申购、权证、股指期货等,投资比例范围为0-100%。

固定收益类品种主要包括交易所及银行间市场国债、金融债、企业债、公司债、可转债、资产支持证券、央票、债券型基金等固定收益类产品,投资比例范围为0-100%。

现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购等)投资比例范围为0-100%。

未投资的信托资金仅限于存放信托计划专用银行账户和证券资金账户。

如法律法规规定受托人需取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相应资质后开展此项业务。

投资限制

1. 购买ST类公司股票市值不得超过信托财产总值的5%。

2. 不得进行股票融资融券交易。

3. 投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。

4. 除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的25%。

5. 不得购买受托人关联公司的股票。

6. 投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%(如有)。

申购赎回及有关费率

A. 申购赎回条件

1.新增单一客户投资规模不低于300万元,已有单一客户不低于10万元,并以10万元的整数倍递增。

2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

4.信托存续期间可以申购,信托设立两年后打开赎回。

B. 相关收费标准

1.申购费用=申购资金×1%

2.赎回费:无

申购赎回一览表



注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。




投资顾问

裴愔愔女士,研究生学历,董事总经理兼研究总监。裴愔愔女士于2009年加入北京润晖资产管理有限公司,现负责北京润晖资产管理有限公司的研究工作。在此之前,裴愔愔女士任职于长盛基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2017-06-16 1.6113 1.6113
2017-06-09 1.6326 1.6326
2017-06-02 1.5760 1.5760
2017-05-31 1.5717 1.5717
2017-05-26 1.5736 1.5736
2017-05-19 1.5663 1.5663
2017-05-12 1.5392 1.5392
2017-05-05 1.5317 1.5317
2017-04-28 1.5362 1.5362
2017-04-21 1.5529 1.5529
2017-04-14 1.5169 1.5169
2017-04-07 1.5311 1.5311
2017-03-31 1.5119 1.5119
2017-03-24 1.5223 1.5223
2017-03-17 1.4838 1.4838
2017-03-10 1.4769 1.4769
2017-03-03 1.4604 1.4604
2017-02-28 1.4562 1.4562
2017-02-24 1.4634 1.4634
2017-02-17 1.4339 1.4339

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