尚雅13期证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2010-09-30   最新净值: 1.2079
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:尚雅13期证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 尚雅 保管银行 中国建设银行上海分行营业部
基金经理 石波 信托专户 北京国际信托有限公司3100 1550 4000 5002 5899
成立时间 2010-09-30 开放日 每月10日,如遇节假日则为之前最近一个交易日
  信托运行架构

  客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定尚雅作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

  投资范围

  主要投资于国内A股市场权益类品种和交易所及银行间市场固定收益类投资品种。包括股票、公募股票型基金、债券、资产支持证券、权证以及信托合同约定投资的其他金融工具。

  权益类投资品种主要包括股票、公募股票型基金等,投资比例范围为0-100%;权证投资比例范围为0-5%;股指期货等金融衍生品投资比例范围为0-5%。

  固定收益类品种主要包括交易所及银行间市场国债、金融债、企业债、公司债、可转债、资产支持证券、央票、债券型基金等固定收益类产品,投资比例范围为0-100%。

  现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购等)投资比例范围为0-100%。

  如法律法规规定受托人需取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相应资质后开展此项业务。

  投资限制

  (1)未经受益人大会同意,购买ST 类公司股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的5%。

  (2)未经受益人大会同意,不得进行融资融券交易。

  (3)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。

  (4)除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的20%。发生因证券价格上升、信托财产总值减少等原因导致按前一日收盘价计算的单只股票投资额超过前一日信托财产总值20%的情况,投资顾问需在之后的五个交易日内主动发出减仓的投资建议,使单只股票持仓比例不超过20%;如投资顾问未主动发出减仓的投资建议,则受托人从第六个交易日起对该股票持仓进行调整,使单只股票投资额不超过信托财产总值的20%。

  (5)不得购买受托人关联公司的股票。

  (6)投资于权证的投资额不得超过信托财产总值的5%。

  (7)在未来法律法规允许的前提下,可投资股指期货,但仅限于套期保值的目的,投资额不得超过信托财产总值的5%。

  (8)相关法律法规及监管部门规定的其他投资限制。

  若本信托计划扩大投资范围和提高投资比例,应与投资顾问签订补充协议。

  申购赎回及有关费率

  A. 申购赎回条件

  1.新增单一客户投资规模不低于100万元,已有单一客户不低于10万元,并以10万元的整数倍递增。

  2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

  3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

  4.信托存续期间可以申购,信托设立半年后打开赎回。

  B. 相关收费标准

  1.申购费用=申购资金×1%

  2.赎回费:无

申购赎回一览表

 注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。


 

 

 

 

 

投资顾问

石波先生,董事长兼研究总监,有16年证券投资管理经验。法学硕士,上海私募行业协会副会长,原华夏基金管理公司投资副总监。1999 年加入华夏基金管理有限公司,任投资副总监、股票投资部执行副总经理,并历任基金兴科、基金兴华、华夏回报和华夏回报二号基金经理。2006 年被美国《福布斯》杂志评为中国优选基金经理。

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2017-06-16 1.2079 1.2079
2017-06-13 1.2414 1.2414
2017-06-09 1.2328 1.2328
2017-06-02 1.1574 1.1574
2017-05-31 1.1492 1.1492
2017-05-26 1.1485 1.1485
2017-05-19 1.1277 1.1277
2017-05-12 1.1105 1.1105
2017-05-05 1.0979 1.0979
2017-04-28 1.1000 1.1000
2017-04-21 1.1039 1.1039
2017-04-14 1.1152 1.1152
2017-04-10 1.113 1.113
2017-04-07 1.1136 1.1136
2017-03-31 1.0951 1.0951
2017-03-24 1.1287 1.1287
2017-03-17 1.1108 1.1108
2017-03-10 1.1082 1.1082
2017-03-03 1.1154 1.1154
2017-02-28 1.1116 1.1116

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