星石20期证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2010-08-18   最新净值: 2.1685
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:星石20期证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 星石 保管银行 中国农业银行广州城南支行
基金经理 江晖 信托专户 北京国际信托有限公司 4404 8101 0400 1220 5
成立时间 2010-08-18 开放日 每月20日,如遇节假日则为之前最近一个交易日
  信托运行架构

  客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定星石作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

  投资范围

  信托财产只限于如下运用方向:投资在沪深两市或中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品,银行间债券市场投资品种,以及中国证监会许可发行的基金,当前和未来可以投资的其他所有投资品种。

  如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相应资质后才能投资该产品。

  如本信托扩大投资范围,受托人应征得受益人大会同意,并与投资顾问就增加的投资品种签订补充协议。

  资产组合比例如下:

  (1)权益资产的投资比例范围为0-100%;

  (2)固定收益资产的投资比例范围为0-100%;

  (3)现金的投资比例范围为0-100%。

  (上述资产配置比例中各类资产在信托财产净值中所占的比例按照成本价计算。)

  中国银监会、中国证监会允许投资的其他金融工具的投资比例以其允许的投资比例为限。

  投资限制

  禁止投资于*ST、ST和未股改公司的股票,若ST股票已经披露盈利或即将"摘帽",单一投资比例不超过信托财产总值的5%;

  禁止将信托财产中的证券用于回购融资交易;

  禁止将信托财产投资于一家上市公司所发行的股票占该公司总股本的比例超过4%,超过流通股比例的10%;

  禁止投资于一家上市公司所发行的单一股票以成本计价超过信托计划资产总值的20%,若所投资的股票具有显著的投资价值,投资顾问应做出书面说明,经受益人大会同意可适度放宽比例至30%,新股申购的申购资金不受限制;

  购买权证的市值不得超过信托财产总值的5%;若所投资的权证具有明显的套利空间,投资顾问应做出书面说明,经受益人大会同意后可适度放宽投资比例至10%;

  禁止将信托财产投资于单一基金以成本计价超过信托计划资产总值的10%;

  本信托计划届满前15个交易日起,禁止进行证券买入的交易;

  不得购买与受托人存在关联关系的上市公司股票;

  股指期货交易的持仓比例不得超过信托财产总值的5%;

  相关法律法规和信托文件禁止从事的其他投资。

  因证券市场波动、上市公司合并、信托计划规模变动等因素致使信托计划投资不符合本计划约定的投资限制的,投资顾问应当在10 个交易日内调整完毕,遇股票停牌等限制流通的情况,调整时间顺延。

  如本信托提高投资比例,受托人须征得受益人大会同意。

  申购赎回及有关费率

  A. 申购赎回条件

  1.新增单一客户投资规模不低于100万元,已有单一客户不低于10万元,并以10万元的整数倍递增。

  2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

  3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

  4.信托存续期间可以申购,信托设立半年后打开赎回。

  B. 相关收费标准

  1.申购费用=申购资金×1%

  2.赎回费:无

申购赎回一览表

 
注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。


 

投资顾问

江晖,经济学硕士,毕业于复旦大学。历任基金兴和、基金兴华、华夏回报基金、工银瑞信核心价值基金的基金经理;并历任华夏基金公司总经理助理、湘财荷银基金公司投资总监以及工银瑞信基金公司投资总监等管理职务。目前负责星石系列信托产品的投资工作。

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2017-07-14 2.1685 2.1685
2017-07-07 2.1969 2.1969
2017-06-30 2.2087 2.2087
2017-06-23 2.1639 2.1639
2017-06-20 2.1589 2.1589
2017-06-16 2.1536 2.1536
2017-06-09 2.1596 2.1596
2017-06-02 2.0741 2.0741
2017-05-31 2.0810 2.0810
2017-05-26 2.0930 2.0930
2017-05-19 2.1143 2.1143
2017-05-12 2.0621 2.0621
2017-05-05 2.0894 2.0894
2017-04-28 2.1046 2.1046
2017-04-21 2.1255 2.1255
2017-04-20 2.1513 2.1513
2017-04-14 2.1226 2.1226
2017-04-07 2.1539 2.1539
2017-03-31 2.1187 2.1187
2017-03-24 2.1657 2.1657

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