翼虎成长3期证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2011-05-05   最新净值: 2.2797
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:翼虎成长3期证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 翼虎 保管银行 招商银行苏州新区支行
基金经理 余定恒 信托专户 北京国际信托有限公司 0109 0016 1810 900
成立时间 2011-05-05 开放日 每月15日
  信托运行架构

  客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定翼虎作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

  投资范围

  主要投资于国内A股市场权益类品种和交易所及银行间市场固定收益类投资品种。包括股票、公募股票型基金、债券、资产支持证券、权证以及信托合同约定投资的其他金融工具。权益类投资品种主要包括股票、公募股票型基金等,投资比例范围为0-100%;权证、股指期货等投资比例范围为0-10%;固定收益类品种主要包括交易所及银行间市场国债、金融债、企业债、公司债、可转债、资产支持证券、央票、债券型基金等固定收益类产品,投资比例范围为0-100%;现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购等)投资比例范围为0-100%。

   投资限制

  (1)禁止投资于ST上市公司的股票;

  (2)投资于权证和用于保值目的的股指期货不超过信托计划信托财产总值比例5%;

  (3)禁止将信托财产用于贷款、抵押融资或对外担保等用途;

  (4)禁止将信托财产投资于一家上市公司所发行的股票占该公司总股本的比例超过5%;

  (5)禁止将信托财产投资于一家上市公司所发行的单一股票以成本和市价孰低法计价超过信托计划资产总值的20%(新股申购的申购资金不受限制);

  (6)禁止将信托财产投资于单一基金以成本计价超过信托计划资产总值的10%;

  (7)禁止购买受托人关联公司的股票;

  (8)本信托计划届满前15个交易日起,禁止进行证券买入的交易;

  (9)相关法律法规和信托文件约定禁止从事的其他投资。

  因证券市场波动、上市公司合并、信托计划规模变动等因素致使信托计划投资不符合本计划约定的投资限制的,投资顾问应当在10 个交易日内调整完毕,遇股票停牌等限制流通的情况,调整时间顺延。

  申购赎回及有关费率

  A.申购赎回条件

  1.新增单一客户投资规模不低于100万元,已有单一客户不低于10万元,并以10万元的整数倍递增。

  2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

  3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

  4.信托存续期间可以申购,信托设立半年后打开赎回。

  B.相关收费标准

  1.申购费用=申购资金×1%

  2.赎回费:封闭期内3%, 2011年11月15日起,0%

投资顾问

余定恒 控股股东、执行董事兼公司总经理。13年境内外证券投资和投行经验,对中国证券市场的发展历程有独到的理解和思考,对投资组合的战略管理和风险管理有一定实践,潜心研究价值投资理念在新兴加转轨市场的具体运用,形成了一套较为系统的符合中国特色的投资理念和哲学!先后就职于珠海证券及平安证券,尤其是以投行背景的投资风格在业内独树一帜!

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2020-09-11 2.2797 2.2797
2020-09-04 2.4479 2.4479
2020-08-31 2.4752 2.4752
2020-08-28 2.4415 2.4415
2020-08-21 2.3961 2.3961
2020-08-14 2.4517 2.4517
2020-08-07 2.5668 2.5668
2020-07-31 2.5498 2.5498
2020-07-24 2.4648 2.4648
2020-07-17 2.5011 2.5011
2020-07-10 2.7421 2.7421
2020-07-03 2.5244 2.5244
2020-06-30 2.4285 2.4285
2020-06-24 2.4393 2.4393
2020-06-19 2.3832 2.3832
2020-06-12 2.2643 2.2643
2020-06-05 2.1790 2.1790
2020-05-29 2.0155 2.0155
2020-05-22 1.9012 1.9012
2020-05-15 1.9815 1.9815

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