京福2号证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2009-06-01   最新净值: 1.5047
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:京福2号证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 京福资产 保管银行 华夏银行京广支行
基金经理 陈山 武文奇 信托专户 北京国际信托有限公司 4042 2000 0841 1000 01856
成立时间 2009-06-01 开放日 每月最后一个交易日
  信托运行架构

  客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定京福作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

  投资范围

  (1)主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。

  权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、权证、股指期货等。投资比例范围为0-100%。

  债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、公司债、可转债等。投资比例范围为0-100%。

  投资限制

  本信托计划的投资限制为:

  (1)投资于ST上市公司的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的30%。

  (2)不得进行证券回购融资交易。

  (3)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。

  (4)除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的30%。

  (5)不得购买受托人关联公司的股票。

  (6)投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%(如有)。

  (7)本信托计划信托财产的投资不设置止损线。

  申购赎回及有关费率

  A. 申购赎回条件

  1.新增单一客户投资规模不低于100万元,已有单一客户不低于10万元,并以10万元的整数倍递增。

  2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

  3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

  4.信托存续期间可以申购,信托设立半年后打开赎回。

  B. 相关收费标准

  1.申购费用=申购资金×1%

  2. 赎回费用:根据委托人实际持有信托单位的时间以及赎回时信托单位净值不同,赎回费率分为以下三种情况:

  委托人持有信托单位时间不足12个月,赎回费率为1%;

  委托人持有信托单位时间在12-24个月(不含24个月)之间:

  赎回时信托单位累计净值≤1.08元时,赎回费率为0;

  赎回时信托单位累计净值>1.08元时,赎回费率为1%。

  委托人持有信托单位时间≥24个月,赎回费率为零。

  

申购赎回一览表

注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。

 

 

投资顾问

施光耀:男, 1958年出生,1985年毕业于加拿大蒙特利尔大学研究生院,获硕士学位。历任新华通讯社常驻联合国和瑞士记者、新华通讯社高级编辑、中国证券报社副总编辑、湘财证券公司战略创新委员会主席、湘财荷银基金公司监事。15年证券从业经历。现任京福资产管理公司董事长、中国上市公司市值管理研究中心理事长。

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2017-06-16 1.5047 1.5047
2017-06-09 1.4731 1.4731
2017-06-02 1.4189 1.4189
2017-05-31 1.4364 1.4364
2017-05-26 1.4459 1.4459
2017-05-19 1.4985 1.4985
2017-05-12 1.4728 1.4728
2017-05-05 1.5665 1.5665
2017-04-28 1.6077 1.6077
2017-04-21 1.6509 1.6509
2017-04-14 1.7166 1.7166
2017-04-07 1.7836 1.7836
2017-03-31 1.7495 1.7495
2017-03-24 1.7964 1.7964
2017-03-17 1.7886 1.7886
2017-03-10 1.7754 1.7754
2017-03-03 1.7378 1.7378
2017-02-28 1.7234 1.7234
2017-02-24 1.7442 1.7442
2017-02-17 1.7752 1.7752

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