投资顾问/收益人代表 | 云程泰 | 保管银行 | 招商银行北京分行营业部 |
基金经理 | 魏上云 | 信托专户 | 北京国际信托有限公司 8601 8905 8910 001 |
成立时间 | 2007-08-01 | 开放日 | 每月最后一个交易日 |
客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定云程泰作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)
投资范围
主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、新股申购、权证、股指期货等,投资比例范围为0-100%;债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、可转债等,投资比例范围为0-100%。
投资限制
1.不得购买ST上市公司公开发行的证券。
2.不得进行证券回购融资交易。
3.投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。
4.除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的20%。
5.不得购买受托人关联公司的股票。
6.投资于权证不得超过信托财产总值的5%。
7.投资于保值目的的股指期货不得超过信托财产总值的10%(如有)。
申购赎回及有关费率
A.申购赎回条件
1.新增单一客户投资规模不低于100万元,已有单一客户不低于5万元,并以1万元的整数倍递增。
2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。
3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。
4.信托存续期间可以申购,信托设立一年后打开赎回。
B.相关收费标准
1.申购费用=申购资金×1%
2.赎回费:无
申购赎回一览表
注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2024-12-06 | 2.6381 | 2.6381 |
2024-11-29 | 2.6154 | 2.6154 |
2024-11-22 | 2.5767 | 2.5767 |
2024-11-15 | 2.6670 | 2.6670 |
2024-11-08 | 2.6721 | 2.6721 |
2024-11-01 | 2.5075 | 2.5075 |
2024-10-31 | 2.5681 | 2.5681 |
2024-10-25 | 2.5994 | 2.5994 |
2024-10-18 | 2.5318 | 2.5318 |
2024-10-11 | 2.4553 | 2.4553 |
2024-09-30 | 2.6053 | 2.6053 |
2024-09-27 | 2.3792 | 2.3792 |
2024-09-20 | 2.0210 | 2.0210 |
2024-09-13 | 1.9288 | 1.9288 |
2024-09-06 | 1.94170000 | 1.94170000 |
2024-08-30 | 1.9784 | 1.9784 |
2024-08-23 | 1.8655 | 1.8655 |
2024-08-16 | 1.9673 | 1.9673 |
2024-08-09 | 2.0081 | 2.0081 |
2024-08-02 | 2.0273 | 2.0273 |