投资顾问/收益人代表 | 合德丰泰 | 保管银行 | 中国民生银行亚运村支行 |
基金经理 | 王宇 | 信托专户 | 北京国际信托有限公司 0122 0140 4000 0518 |
成立时间 | 2008-03-15 | 开放日 | 每月最后一个交易日 |
信托运行架构
客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定合德丰泰作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)
投资范围
主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。
权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、新股申购、权证、股指期货等。投资比例范围为0-100%;
债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、可转债等。投资比例范围为0-100%。
投资限制
本信托计划的投资限制为:
(1)不得购买ST上市公司公开发行的证券。
(2)不得进行证券回购融资交易。
(3)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。
(4)除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的20%。
(5)不得购买受托人及受益人代表关联公司的股票。
(6)投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%(如有)。
申购赎回及有关费率
1. 除本款另有规定外,申购费用按照以下公式计算:
申购费用=申购资金×申购费率
申购费率=1%;
受托人有权对上述申购费率标准进行调整,该调整自受托人在其网站披露之日生效。
2. 直接转化为信托单位的信托计划利益(特别信托计划利益和一般信托计划利益)不收取申购费。
3. 申购费用由投资者另行缴纳,由受托人收取和支配,不属于信托财产。
申购赎回一览表
注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2023-12-01 | 1.2664 | 1.2664 |
2023-11-30 | 1.2660 | 1.2660 |
2023-11-24 | 1.2810 | 1.2810 |
2023-11-17 | 1.2937 | 1.2937 |
2023-11-10 | 1.2959 | 1.2959 |
2023-11-03 | 1.2863 | 1.2863 |
2023-10-31 | 1.2840 | 1.2840 |
2023-10-27 | 1.2863 | 1.2863 |
2023-10-20 | 1.2811 | 1.2811 |
2023-10-13 | 1.2896 | 1.2896 |
2023-09-28 | 1.2965 | 1.2965 |
2023-09-22 | 1.3062 | 1.3062 |
2023-09-15 | 1.3014 | 1.3014 |
2023-09-08 | 1.3089 | 1.3089 |
2023-09-01 | 1.3160 | 1.3160 |
2023-08-31 | 1.3153 | 1.3153 |
2023-08-25 | 1.3275 | 1.3275 |
2023-08-18 | 1.3348 | 1.3348 |
2023-08-11 | 1.3402 | 1.3402 |
2023-08-04 | 1.3427 | 1.3427 |