合德丰泰集合资金信托计划

成立时间: 2008-03-15   最新净值: 1.1480
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:合德丰泰集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 合德丰泰 保管银行 中国民生银行亚运村支行
基金经理 王宇 信托专户 北京国际信托有限公司 0122 0140 4000 0518
成立时间 2008-03-15 开放日 每月最后一个交易日

  信托运行架构

  客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定合德丰泰作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

  投资范围

  主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。
  权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、新股申购、权证、股指期货等。投资比例范围为0-100%;
  债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、可转债等。投资比例范围为0-100%。

  投资限制

  本信托计划的投资限制为:
  (1)不得购买ST上市公司公开发行的证券。
  (2)不得进行证券回购融资交易。
  (3)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。
  (4)除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的20%。
  (5)不得购买受托人及受益人代表关联公司的股票。
  (6)投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%(如有)。

   申购赎回及有关费率

  1. 除本款另有规定外,申购费用按照以下公式计算:

  申购费用=申购资金×申购费率
  申购费率=1%;
  
  受托人有权对上述申购费率标准进行调整,该调整自受托人在其网站披露之日生效。

  2. 直接转化为信托单位的信托计划利益(特别信托计划利益和一般信托计划利益)不收取申购费。

  3. 申购费用由投资者另行缴纳,由受托人收取和支配,不属于信托财产。

申购赎回一览表



注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。

 

 

 

投资顾问

王宇,南开大学金融系硕士,15年金融从业经历。先后任职于中国人民银行辽宁省分行,国家外汇管理局储备司,广东国民信托投资公司国际部、基金部总经理,2002年起在中国民族证券投资部任投资经理。擅长宏观经济研究,对索罗斯的反身性理论有着深入的研究,并将该理论成功应用于投资实践。投资风格上注重对主流品种的挖掘与把握,在控制风险的前提下获取稳定的收益。

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2017-07-14 1.1480 1.1480
2017-07-07 1.1695 1.1695
2017-06-30 1.1628 1.1628
2017-06-23 1.1438 1.1438
2017-06-16 1.1403 1.1403
2017-06-09 1.1414 1.1414
2017-06-02 1.1261 1.1261
2017-05-31 1.1267 1.1267
2017-05-26 1.1280 1.1280
2017-05-19 1.1300 1.1300
2017-05-12 1.1285 1.1285
2017-05-05 1.1307 1.1307
2017-04-28 1.1339 1.1339
2017-04-21 1.1348 1.1348
2017-04-14 1.1371 1.1371
2017-04-07 1.1399 1.1399
2017-03-31 1.1352 1.1352
2017-03-24 1.1403 1.1403
2017-03-17 1.1331 1.1331
2017-03-10 1.1321 1.1321

北京信托微信公众号

联系我们

客服专线:400-610-8899 投诉举报电话:010-59680666 传真:010-59680999

客服邮箱:ifo@bjitic.com 投诉举报信箱:cm@bjitic.com

北京国际信托有限公司 版权所有·京ICP备 05006375 京公网安备 11010502000687 COPYRIGHT (C)2008-2017 ALL RIGHTS RESERVED