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榕晟聚利增强001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-03-01 |
|
最新净值： |
1.0414 |
产品简况
信托名称：榕晟聚利增强001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
9116 0078 8012 0000 2277 |
| 成立时间 |
2021-03-01 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-31 |
1.0414 |
1.0414 |
| 2023-05-26 |
1.0427 |
1.0427 |
| 2023-05-19 |
1.0444 |
1.0444 |
| 2023-05-12 |
1.0385 |
1.0385 |
| 2023-05-10 |
1.0404 |
1.0404 |
| 2023-05-05 |
1.0431 |
1.0431 |
| 2023-04-28 |
1.0463 |
1.0463 |
| 2023-04-21 |
1.0453 |
1.0453 |
| 2023-04-14 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2023-04-10 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2023-04-07 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2023-03-31 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2023-03-24 |
1.0431 |
1.0431 |
| 2023-03-17 |
1.0378 |
1.0378 |
| 2023-03-10 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2023-03-03 |
1.0428 |
1.0428 |
| 2023-02-28 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2023-02-24 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2023-02-17 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2023-02-10 |
1.0393 |
1.0393 |
