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榕晟聚利增强001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-03-01 |
|
最新净值： |
0.9107 |
产品简况
信托名称：榕晟聚利增强001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
9116 0078 8012 0000 2277 |
| 成立时间 |
2021-03-01 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-02-23 |
0.9107 |
0.9107 |
| 2024-02-19 |
0.9107 |
0.9107 |
| 2024-02-08 |
0.9107 |
0.9107 |
| 2024-02-02 |
0.9105 |
0.9105 |
| 2024-01-31 |
0.9118 |
0.9118 |
| 2024-01-26 |
0.9255 |
0.9255 |
| 2024-01-19 |
0.9247 |
0.9247 |
| 2024-01-12 |
0.9374 |
0.9374 |
| 2024-01-10 |
0.9347 |
0.9347 |
| 2024-01-05 |
0.9475 |
0.9475 |
| 2023-12-29 |
0.9719 |
0.9719 |
| 2023-12-22 |
0.9554 |
0.9554 |
| 2023-12-15 |
0.9604 |
0.9604 |
| 2023-12-11 |
0.9720 |
0.9720 |
| 2023-12-08 |
0.9672 |
0.9672 |
| 2023-12-01 |
0.9781 |
0.9781 |
| 2023-11-30 |
0.9773 |
0.9773 |
| 2023-11-24 |
0.9749 |
0.9749 |
| 2023-11-17 |
0.9911 |
0.9911 |
| 2023-11-10 |
0.9920 |
0.9920 |
