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榕晟聚利增强001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-03-01 |
|
最新净值： |
1.0152 |
产品简况
信托名称：榕晟聚利增强001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
9116 0078 8012 0000 2277 |
| 成立时间 |
2021-03-01 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-18 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2022-11-11 |
1.0152 |
1.0152 |
| 2022-11-10 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2022-11-04 |
1.0204 |
1.0204 |
| 2022-10-31 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2022-10-28 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2022-10-21 |
1.0184 |
1.0184 |
| 2022-10-14 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2022-10-10 |
1.0123 |
1.0123 |
| 2022-09-30 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2022-09-23 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2022-09-16 |
1.0285 |
1.0285 |
| 2022-09-13 |
1.0383 |
1.0383 |
| 2022-09-09 |
1.0380 |
1.0380 |
| 2022-09-02 |
1.0386 |
1.0386 |
| 2022-08-31 |
1.0359 |
1.0359 |
| 2022-08-26 |
1.0424 |
1.0424 |
| 2022-08-19 |
1.0447 |
1.0447 |
| 2022-08-12 |
1.0427 |
1.0427 |
| 2022-08-05 |
1.0398 |
1.0398 |
