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榕晟聚利增强001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-03-01 |
|
最新净值： |
1.0367 |
产品简况
信托名称：榕晟聚利增强001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2021-03-01 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-30 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2021-11-26 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2021-11-19 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2021-11-12 |
1.0289 |
1.0289 |
| 2021-11-10 |
1.0277 |
1.0277 |
| 2021-11-05 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2021-11-03 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2021-10-29 |
1.0341 |
1.0341 |
| 2021-10-22 |
1.0360 |
1.0360 |
| 2021-10-15 |
1.0324 |
1.0324 |
| 2021-10-11 |
1.0352 |
1.0352 |
| 2021-10-08 |
1.0389 |
1.0389 |
| 2021-09-30 |
1.0411 |
1.0411 |
| 2021-09-24 |
1.0454 |
1.0454 |
| 2021-09-17 |
1.0496 |
1.0496 |
| 2021-09-10 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2021-09-07 |
1.0488 |
1.0488 |
| 2021-09-06 |
1.0467 |
1.0467 |
| 2021-09-03 |
1.0445 |
1.0445 |
| 2021-08-31 |
1.0541 |
1.0541 |
