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榕晟聚利增强001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-03-01 |
|
最新净值： |
1.0231 |
产品简况
信托名称：榕晟聚利增强001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2021-03-01 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-06-17 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2022-06-10 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2022-06-02 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2022-05-31 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2022-05-27 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2022-05-20 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2022-05-13 |
0.9968 |
0.9968 |
| 2022-05-10 |
0.9943 |
0.9943 |
| 2022-05-06 |
0.9906 |
0.9906 |
| 2022-04-29 |
0.9861 |
0.9861 |
| 2022-04-22 |
0.9877 |
0.9877 |
| 2022-04-15 |
0.9924 |
0.9924 |
| 2022-04-11 |
0.9943 |
0.9943 |
| 2022-04-08 |
0.9985 |
0.9985 |
| 2022-04-01 |
0.9974 |
0.9974 |
| 2022-03-31 |
0.9983 |
0.9983 |
| 2022-03-25 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2022-03-18 |
1.0009 |
1.0009 |
| 2022-03-11 |
0.9976 |
0.9976 |
| 2022-03-10 |
0.9967 |
0.9967 |
