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聚利增强001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-09-28 |
|
最新净值： |
1.2483 |
产品简况
信托名称：聚利增强001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行股份有限公司北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100179841 |
| 成立时间 |
2021-09-28 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-12 |
1.2483 |
1.2483 |
| 2026-02-11 |
1.2480 |
1.2480 |
| 2026-02-10 |
1.2477 |
1.2477 |
| 2026-02-09 |
1.2475 |
1.2475 |
| 2026-02-06 |
1.2472 |
1.2472 |
| 2026-02-05 |
1.2470 |
1.2470 |
| 2026-02-04 |
1.2465 |
1.2465 |
| 2026-02-03 |
1.2466 |
1.2466 |
| 2026-02-02 |
1.2465 |
1.2465 |
| 2026-01-30 |
1.2461 |
1.2461 |
| 2026-01-29 |
1.2460 |
1.2460 |
| 2026-01-28 |
1.2456 |
1.2456 |
| 2026-01-27 |
1.2453 |
1.2453 |
| 2026-01-26 |
1.2455 |
1.2455 |
| 2026-01-23 |
1.2436 |
1.2436 |
| 2026-01-22 |
1.2435 |
1.2435 |
| 2026-01-21 |
1.2431 |
1.2431 |
| 2026-01-19 |
1.2422 |
1.2422 |
| 2026-01-16 |
1.2418 |
1.2418 |
| 2026-01-15 |
1.2417 |
1.2417 |
