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榕晟稳健资本001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-10-28 |
|
最新净值： |
0.9384 |
产品简况
信托名称：榕晟稳健资本001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100310743 |
| 成立时间 |
2021-10-28 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-01-17 |
0.9384 |
0.9384 |
| 2025-01-10 |
0.9393 |
0.9393 |
| 2025-01-03 |
0.9384 |
0.9384 |
| 2024-12-31 |
0.9388 |
0.9388 |
| 2024-12-27 |
0.9384 |
0.9384 |
| 2024-12-20 |
0.9394 |
0.9394 |
| 2024-12-13 |
0.9375 |
0.9375 |
| 2024-12-06 |
0.9364 |
0.9364 |
| 2024-11-29 |
0.9354 |
0.9354 |
| 2024-11-22 |
0.9339 |
0.9339 |
| 2024-11-20 |
0.9346 |
0.9346 |
| 2024-11-15 |
0.9329 |
0.9329 |
| 2024-11-08 |
0.9307 |
0.9307 |
| 2024-11-01 |
0.9299 |
0.9299 |
| 2024-10-31 |
0.9292 |
0.9292 |
| 2024-10-25 |
0.9310 |
0.9310 |
| 2024-10-21 |
0.9271 |
0.9271 |
| 2024-10-18 |
0.9228 |
0.9228 |
| 2024-10-11 |
0.9322 |
0.9322 |
| 2024-09-30 |
0.9292 |
0.9292 |
