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盈通宝资本011号集合资金信托计划
产品简况
信托名称：盈通宝资本011号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100310357 |
| 成立时间 |
|
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-11 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-11-04 |
0.9817 |
0.9817 |
| 2022-10-31 |
0.9819 |
0.9819 |
| 2022-10-28 |
0.9820 |
0.9820 |
| 2022-10-21 |
0.9821 |
0.9821 |
| 2022-10-14 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2022-09-30 |
0.9825 |
0.9825 |
| 2022-09-23 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2022-09-16 |
0.9955 |
0.9955 |
| 2022-09-09 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2022-09-02 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2022-08-31 |
0.9992 |
0.9992 |
| 2022-08-26 |
0.9968 |
0.9968 |
| 2022-08-19 |
0.9763 |
0.9763 |
| 2022-08-12 |
0.9666 |
0.9666 |
| 2022-08-05 |
0.9653 |
0.9653 |
| 2022-07-29 |
0.9786 |
0.9786 |
| 2022-07-22 |
0.9958 |
0.9958 |
| 2022-07-15 |
1.0031 |
1.0031 |
| 2022-07-08 |
1.0057 |
1.0057 |
