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聚利稳健001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-01-11 |
|
最新净值： |
1.1281 |
产品简况
信托名称：聚利稳健001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行股份有限公司北京分行 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100401165 |
| 成立时间 |
2022-01-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-25 |
1.1281 |
1.1281 |
| 2024-07-24 |
1.1280 |
1.1280 |
| 2024-07-23 |
1.1279 |
1.1279 |
| 2024-07-22 |
1.1279 |
1.1279 |
| 2024-07-19 |
1.1276 |
1.1276 |
| 2024-07-18 |
1.1273 |
1.1273 |
| 2024-07-17 |
1.1272 |
1.1272 |
| 2024-07-16 |
1.1270 |
1.1270 |
| 2024-07-15 |
1.1269 |
1.1269 |
| 2024-07-12 |
1.1266 |
1.1266 |
| 2024-07-11 |
1.1265 |
1.1265 |
| 2024-07-10 |
1.1264 |
1.1264 |
| 2024-07-09 |
1.1263 |
1.1263 |
| 2024-07-08 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2024-07-05 |
1.1258 |
1.1258 |
| 2024-07-04 |
1.1256 |
1.1256 |
| 2024-07-03 |
1.1255 |
1.1255 |
| 2024-07-02 |
1.1254 |
1.1254 |
| 2024-07-01 |
1.1250 |
1.1250 |
| 2024-06-28 |
1.1246 |
1.1246 |
