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聚利稳健001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-01-11 |
|
最新净值： |
1.1684 |
产品简况
信托名称：聚利稳健001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行股份有限公司北京分行 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100401165 |
| 成立时间 |
2022-01-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-07-23 |
1.1684 |
1.1684 |
| 2025-07-22 |
1.1683 |
1.1683 |
| 2025-07-21 |
1.1683 |
1.1683 |
| 2025-07-18 |
1.1680 |
1.1680 |
| 2025-07-17 |
1.1679 |
1.1679 |
| 2025-07-16 |
1.1678 |
1.1678 |
| 2025-07-15 |
1.1677 |
1.1677 |
| 2025-07-14 |
1.1676 |
1.1676 |
| 2025-07-11 |
1.1676 |
1.1676 |
| 2025-07-10 |
1.1675 |
1.1675 |
| 2025-07-09 |
1.1674 |
1.1674 |
| 2025-07-08 |
1.1673 |
1.1673 |
| 2025-07-07 |
1.1672 |
1.1672 |
| 2025-07-04 |
1.1669 |
1.1669 |
| 2025-07-03 |
1.1663 |
1.1663 |
| 2025-07-02 |
1.1661 |
1.1661 |
| 2025-07-01 |
1.1660 |
1.1660 |
| 2025-06-30 |
1.1659 |
1.1659 |
| 2025-06-27 |
1.1658 |
1.1658 |
| 2025-06-26 |
1.1657 |
1.1657 |
