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聚利稳健001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-01-11 |
|
最新净值： |
1.1331 |
产品简况
信托名称：聚利稳健001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行股份有限公司北京分行 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100401165 |
| 成立时间 |
2022-01-11 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-03 |
1.1331 |
1.1331 |
| 2026-02-02 |
1.1330 |
1.1330 |
| 2026-01-30 |
1.1328 |
1.1328 |
| 2026-01-29 |
1.1327 |
1.1327 |
| 2026-01-28 |
1.1326 |
1.1326 |
| 2026-01-27 |
1.1326 |
1.1326 |
| 2026-01-26 |
1.1325 |
1.1325 |
| 2026-01-23 |
1.1323 |
1.1323 |
| 2026-01-22 |
1.1322 |
1.1322 |
| 2026-01-21 |
1.1321 |
1.1321 |
| 2026-01-19 |
1.1246 |
1.1246 |
| 2026-01-16 |
1.1230 |
1.1230 |
| 2026-01-15 |
1.1214 |
1.1214 |
| 2026-01-14 |
1.1214 |
1.1214 |
| 2026-01-13 |
1.1207 |
1.1207 |
| 2026-01-12 |
1.1206 |
1.1206 |
| 2026-01-09 |
1.1195 |
1.1195 |
| 2026-01-08 |
1.1195 |
1.1195 |
| 2026-01-07 |
1.1194 |
1.1194 |
| 2026-01-06 |
1.1193 |
1.1193 |
