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合鑫资本015号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2021-12-31 |
|
最新净值： |
0.9192 |
产品简况
信托名称：合鑫资本015号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100401049 |
| 成立时间 |
2021-12-31 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-03-27 |
0.9192 |
0.9192 |
| 2023-03-24 |
0.9191 |
0.9191 |
| 2023-03-17 |
0.9196 |
0.9196 |
| 2023-03-10 |
0.9248 |
0.9248 |
| 2023-03-03 |
0.9469 |
0.9469 |
| 2023-02-28 |
0.9450 |
0.9450 |
| 2023-02-24 |
0.9412 |
0.9412 |
| 2023-02-17 |
0.9435 |
0.9435 |
| 2023-02-10 |
0.9655 |
0.9655 |
| 2023-02-03 |
0.9519 |
0.9519 |
| 2023-01-31 |
0.9560 |
0.9560 |
| 2023-01-20 |
0.9654 |
0.9654 |
| 2023-01-13 |
0.9399 |
0.9399 |
| 2023-01-06 |
0.9514 |
0.9514 |
| 2022-12-30 |
0.9151 |
0.9151 |
| 2022-12-23 |
0.8976 |
0.8976 |
| 2022-12-16 |
0.9493 |
0.9493 |
| 2022-12-09 |
0.9525 |
0.9525 |
| 2022-12-02 |
0.9558 |
0.9558 |
| 2022-11-30 |
0.9499 |
0.9499 |
