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合鑫资本019号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-4-18 |
|
最新净值： |
1.3803 |
产品简况
信托名称：合鑫资本019号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
0200022329027325271 |
| 成立时间 |
2022-4-18 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-08-21 |
1.3803 |
1.3803 |
| 2025-08-20 |
1.3804 |
1.3804 |
| 2025-08-19 |
1.3804 |
1.3804 |
| 2025-08-18 |
1.3854 |
1.3854 |
| 2025-08-15 |
1.3812 |
1.3812 |
| 2025-08-14 |
1.3738 |
1.3738 |
| 2025-08-13 |
1.3696 |
1.3696 |
| 2025-08-12 |
1.3465 |
1.3465 |
| 2025-08-08 |
1.3437 |
1.3437 |
| 2025-08-07 |
1.3468 |
1.3468 |
| 2025-08-06 |
1.3544 |
1.3544 |
| 2025-08-05 |
1.3470 |
1.3470 |
| 2025-08-04 |
1.3274 |
1.3274 |
| 2025-08-01 |
1.3160 |
1.3160 |
| 2025-07-31 |
1.3283 |
1.3283 |
| 2025-07-30 |
1.3326 |
1.3326 |
| 2025-07-29 |
1.3444 |
1.3444 |
| 2025-07-28 |
1.3308 |
1.3308 |
| 2025-07-25 |
1.3235 |
1.3235 |
| 2025-07-24 |
1.3216 |
1.3216 |
