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聚利增强002号集合资金信托计划
成立时间: |
2022-08-25 |
|
最新净值: |
1.1118 |
产品简况
信托名称:聚利增强002号集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 |
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保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
基金经理 |
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信托专户 |
321010100100491153 |
成立时间 |
2022-08-25 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-07-25 |
1.1118 |
1.1118 |
2024-07-24 |
1.1116 |
1.1116 |
2024-07-23 |
1.1116 |
1.1116 |
2024-07-22 |
1.1119 |
1.1119 |
2024-07-19 |
1.1115 |
1.1115 |
2024-07-18 |
1.1113 |
1.1113 |
2024-07-17 |
1.1111 |
1.1111 |
2024-07-16 |
1.1109 |
1.1109 |
2024-07-15 |
1.1107 |
1.1107 |
2024-07-12 |
1.1086 |
1.1086 |
2024-07-11 |
1.1085 |
1.1085 |
2024-07-10 |
1.1082 |
1.1082 |
2024-07-09 |
1.1080 |
1.1080 |
2024-07-08 |
1.1080 |
1.1080 |
2024-07-05 |
1.1072 |
1.1072 |
2024-07-04 |
1.1069 |
1.1069 |
2024-07-03 |
1.1070 |
1.1070 |
2024-07-02 |
1.1052 |
1.1052 |
2024-07-01 |
1.1052 |
1.1052 |
2024-06-28 |
1.1044 |
1.1044 |