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聚利稳健015号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2023-01-12 |
|
最新净值： |
1.1405 |
产品简况
信托名称：聚利稳健015号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2023-01-12 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-03-27 |
1.1405 |
1.1405 |
| 2026-03-25 |
1.1403 |
1.1403 |
| 2026-03-24 |
1.1402 |
1.1402 |
| 2026-03-20 |
1.1397 |
1.1397 |
| 2026-03-13 |
1.1390 |
1.1390 |
| 2026-03-06 |
1.1382 |
1.1382 |
| 2026-02-27 |
1.1375 |
1.1375 |
| 2026-02-26 |
1.1373 |
1.1373 |
| 2026-02-13 |
1.1372 |
1.1372 |
| 2026-02-11 |
1.1370 |
1.1370 |
| 2026-02-06 |
1.1364 |
1.1364 |
| 2026-01-30 |
1.1357 |
1.1357 |
| 2026-01-28 |
1.1355 |
1.1355 |
| 2026-01-23 |
1.1350 |
1.1350 |
| 2026-01-21 |
1.1347 |
1.1347 |
| 2026-01-16 |
1.1346 |
1.1346 |
| 2026-01-14 |
1.1343 |
1.1343 |
| 2026-01-09 |
1.1329 |
1.1329 |
| 2026-01-07 |
1.1327 |
1.1327 |
| 2025-12-31 |
1.1320 |
1.1320 |
