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承润颐享001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2023-04-28 |
|
最新净值： |
1.0274 |
产品简况
信托名称：承润颐享001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
|
| 成立时间 |
2023-04-28 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-31 |
1.0274 |
1.1360 |
| 2025-12-26 |
1.0271 |
1.1357 |
| 2025-12-19 |
1.0253 |
1.1339 |
| 2025-12-12 |
1.0249 |
1.1335 |
| 2025-12-05 |
1.0244 |
1.1330 |
| 2025-11-28 |
1.0246 |
1.1332 |
| 2025-11-21 |
1.0221 |
1.1307 |
| 2025-11-14 |
1.0242 |
1.1328 |
| 2025-11-07 |
1.0238 |
1.1324 |
| 2025-10-31 |
1.0233 |
1.1319 |
| 2025-10-24 |
1.0229 |
1.1315 |
| 2025-10-17 |
1.0211 |
1.1297 |
| 2025-10-10 |
1.0211 |
1.1297 |
| 2025-09-30 |
1.0204 |
1.1290 |
| 2025-09-26 |
1.0192 |
1.1278 |
| 2025-09-19 |
1.0185 |
1.1271 |
| 2025-09-12 |
1.0181 |
1.1267 |
| 2025-09-05 |
1.0167 |
1.1253 |
| 2025-08-29 |
1.0167 |
1.1253 |
| 2025-08-22 |
1.0155 |
1.1241 |
