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承润颐享001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2023-04-28 |
|
最新净值： |
1.0211 |
产品简况
信托名称：承润颐享001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
|
| 成立时间 |
2023-04-28 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-10-17 |
1.0211 |
1.1297 |
| 2025-10-10 |
1.0211 |
1.1297 |
| 2025-09-30 |
1.0204 |
1.1290 |
| 2025-09-26 |
1.0192 |
1.1278 |
| 2025-09-19 |
1.0185 |
1.1271 |
| 2025-09-12 |
1.0181 |
1.1267 |
| 2025-09-05 |
1.0167 |
1.1253 |
| 2025-08-29 |
1.0167 |
1.1253 |
| 2025-08-22 |
1.0155 |
1.1241 |
| 2025-08-15 |
1.0133 |
1.1219 |
| 2025-08-08 |
1.0108 |
1.1194 |
| 2025-08-01 |
1.0095 |
1.1181 |
| 2025-07-31 |
1.0096 |
1.1182 |
| 2025-07-25 |
1.0098 |
1.1184 |
| 2025-07-18 |
1.0085 |
1.1171 |
| 2025-07-11 |
1.0075 |
1.1161 |
| 2025-07-04 |
1.0063 |
1.1149 |
| 2025-06-30 |
1.0059 |
1.1145 |
| 2025-06-27 |
1.0053 |
1.1139 |
| 2025-06-20 |
1.0039 |
1.1125 |
