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承润颐享001号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2023-04-28 |
|
最新净值： |
1.0046 |
产品简况
信托名称：承润颐享001号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
|
| 基金经理 |
|
信托专户 |
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| 成立时间 |
2023-04-28 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-12 |
1.0046 |
1.0652 |
| 2024-07-05 |
1.0011 |
1.0617 |
| 2024-06-28 |
1.0010 |
1.0616 |
| 2024-06-21 |
1.0009 |
1.0615 |
| 2024-06-14 |
1.0010 |
1.0616 |
| 2024-06-07 |
1.0006 |
1.0612 |
| 2024-05-31 |
0.9999 |
1.0605 |
| 2024-05-28 |
1.0000 |
1.0606 |
| 2024-05-24 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2024-05-17 |
1.0604 |
1.0604 |
| 2024-05-10 |
1.0591 |
1.0591 |
| 2024-04-30 |
1.0564 |
1.0564 |
| 2024-04-26 |
1.0558 |
1.0558 |
| 2024-04-19 |
1.0544 |
1.0544 |
| 2024-04-12 |
1.0517 |
1.0517 |
| 2024-04-03 |
1.0518 |
1.0518 |
| 2024-03-29 |
1.0505 |
1.0505 |
| 2024-03-22 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2024-03-15 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2024-03-08 |
1.0479 |
1.0479 |
