榕晟指数增强资本005号集合资金信托计划

成立时间: 2023/6/21   最新净值: 1.0268
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:榕晟指数增强资本005号集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 保管银行
基金经理 信托专户
成立时间 2023/6/21 开放日

投资顾问

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2023-12-01 1.0268 1.0268
2023-11-30 1.0181 1.0181
2023-11-24 1.0189 1.0189
2023-11-17 1.0260 1.0260
2023-11-10 1.0044 1.0044
2023-11-03 0.9846 0.9846
2023-10-31 0.9816 0.9816
2023-10-27 0.9745 0.9745
2023-10-20 0.9478 0.9478
2023-10-13 0.9930 0.9930
2023-09-28 0.9938 0.9938
2023-09-22 0.9878 0.9878
2023-09-15 0.9852 0.9852
2023-09-08 0.9884 0.9884
2023-09-01 0.9896 0.9896
2023-08-31 0.9883 0.9883
2023-08-25 0.9506 0.9506
2023-08-18 0.9824 0.9824
2023-08-11 0.9966 0.9966
2023-08-04 1.0284 1.0284

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