榕晟指数增强资本005号集合资金信托计划

成立时间: 2023/6/21   最新净值: 1.0176
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:榕晟指数增强资本005号集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 保管银行
基金经理 信托专户
成立时间 2023/6/21 开放日

投资顾问

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2025-03-21 1.0176 1.0176
2025-03-14 1.0291 1.0291
2025-03-07 1.0186 1.0186
2025-02-28 0.9866 0.9866
2025-02-21 1.0062 1.0062
2025-02-17 0.9883 0.9883
2025-02-14 0.9810 0.9810
2025-02-07 0.9632 0.9632
2025-01-27 0.9281 0.9281
2025-01-24 0.9376 0.9376
2025-01-17 0.9273 0.9273
2025-01-10 0.8927 0.8927
2025-01-03 0.8955 0.8955
2024-12-31 0.9342 0.9342
2024-12-27 0.9562 0.9562
2024-12-20 0.9688 0.9688
2024-12-13 0.9795 0.9795
2024-12-06 0.9729 0.9729
2024-11-29 0.9486 0.9486
2024-11-22 0.9253 0.9253

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