投资顾问/收益人代表 | 京福资产 | 保管银行 | 华夏银行北京奥运村支行 |
基金经理 | 陈山 武文奇 | 信托专户 | 北京国际信托有限公司 4052 2000 0184 1100 0002 50 |
成立时间 | 2010-07-02 | 开放日 | 每月最后一个交易日 |
客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定京福作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)
投资范围
主要投资于国内A股市场权益类品种和交易所及银行间市场固定收益类投资品种。包括股票、公募的股票型基金、债券、资产支持证券、权证以及信托合同约定投资的其他金融工具。
权益类投资品种主要包括股票、公募的股票型基金等,投资比例范围为0-100%;权证、股指期货等投资比例范围为0-10%。
固定收益类品种主要包括交易所及银行间市场国债、金融债、企业债、公司债、可转债、资产支持证券、央票、债券型基金等固定收益类产品,投资比例范围为0-100%。
现金及等价物(银行活期存款、货币市场基金、债券逆回购等)投资比例范围为0-100%。
如法律法规规定受托人需取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相应资质后开展此项业务。
投资限制
本信托计划的投资限制为:
(1)禁止投资于ST类公司股票。
(2)未经受益人大会同意,不得进行融资融券交易。
(3)投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。
(4)除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计)不得超过信托财产总值的25%。发生因证券价格上升、信托财产总值减少等原因导致按前一日收盘价计算的单只股票投资额超过前一日信托财产总值25%的情况,受益人代表需在之后的五个交易日内主动发出减仓的投资指令,使单只股票持仓比例不超过25%;如受益人代表未主动发出减仓的投资指令,则受托人有权从第六个交易日起对该股票持仓进行调整,使单只股票投资额不超过信托财产总值的25%。
(5)不得购买受托人关联公司的股票。
(6)投资于权证、保值目的的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%。
(7)相关法律法规及监管部门规定的其他投资限制。
申购赎回及有关费率
认购信托单位时,委托人无需交纳认购费用。
A. 申购赎回条件
1、申购资格
信托计划存续期内,合格投资者可以申购信托单位。
2、申购资金合法性要求
投资者保证交付的申购资金是其合法所有并有权支配的财产。
3、申购价格
信托单位面值1元,申购价格为投资者交付申购资金后最近一个开放日的信托单位净值。
4、申购需要提供的材料(适用于初次申购)
(1)自然人投资者
银行划款凭证、委托人本人有效身份证件(居民身份证、军人证、护照等)及其复印件。
(2)机构投资者
银行划款凭证、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、法人代表身份证复印件、法人代表授权委托书原件、经办人身份证复印件、公司章程、公司公章(上述复印件需加盖公章)。
5、申购资金
(1)申购前不持有信托单位的投资者,申购资金不低于人民币100万元,并以10万元的整数倍递增。
(2)已持有信托单位的受益人申购信托单位,每次申购资金不低于人民币10万元,并以10万元的整数倍递增。
5、申购期间,持有信托单位份数少于300万份的自然人合格投资者不超过50人,机构合格投资者数量和持有信托单位份数300万份以上的合格个人投资者不受限制。
B. 相关收费标准
申购信托单位时,委托人无需交纳申购费用。
信托计划存续期间,受托人可以调整信托计划的申购费用,并由受托人在受托人公司网上发布。
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2012-09-21 | 0.7792 | 0.7792 |
2012-09-14 | 0.8130 | 0.8130 |
2012-09-07 | 0.8152 | 0.8152 |
2012-08-31 | 0.7875 | 0.7875 |
2012-08-24 | 0.8038 | 0.8038 |
2012-08-17 | 0.8093 | 0.8093 |
2012-08-10 | 0.8227 | 0.8227 |
2012-08-03 | 0.8138 | 0.8138 |
2012-07-31 | 0.8096 | 0.8096 |
2012-07-27 | 0.8238 | 0.8238 |
2012-07-20 | 0.8257 | 0.8257 |
2012-07-13 | 0.8252 | 0.8252 |
2012-07-06 | 0.8544 | 0.8544 |
2012-06-29 | 0.8596 | 0.8596 |
2012-06-21 | 0.8795 | 0.8795 |
2012-06-15 | 0.8835 | 0.8835 |
2012-06-08 | 0.8529 | 0.8529 |
2012-06-01 | 0.8983 | 0.8983 |
2012-05-31 | 0.9003 | 0.9003 |
2012-05-25 | 0.8792 | 0.8792 |