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聚利安益038号集合资金信托计划
产品简况
信托名称：聚利安益038号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
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保管银行 |
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| 基金经理 |
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信托专户 |
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| 成立时间 |
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开放日 |
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投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-11-18 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2025-11-17 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2025-11-14 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2025-11-13 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2025-11-12 |
1.0011 |
1.0011 |
| 2025-11-11 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2025-11-10 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2025-11-07 |
1.0007 |
1.0007 |
| 2025-11-06 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2025-11-05 |
1.0006 |
1.0006 |
| 2025-11-04 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2025-11-03 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2025-10-31 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2025-10-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2025-10-29 |
1.0000 |
1.0000 |
