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聚利安益038号集合资金信托计划
产品简况
信托名称：聚利安益038号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
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| 基金经理 |
|
信托专户 |
|
| 成立时间 |
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开放日 |
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投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-02-02 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2026-01-30 |
1.0094 |
1.0094 |
| 2026-01-29 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2026-01-28 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2026-01-27 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2026-01-26 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2026-01-23 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2026-01-22 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2026-01-21 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2026-01-19 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2026-01-16 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2026-01-15 |
1.0065 |
1.0065 |
| 2026-01-14 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2026-01-13 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2026-01-12 |
1.0062 |
1.0062 |
| 2026-01-09 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2026-01-08 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2026-01-07 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-01-06 |
1.0055 |
1.0055 |
| 2026-01-05 |
1.0058 |
1.0058 |
