从容医疗2期证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2010-10-11   最新净值: 1.1908
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:从容医疗2期证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 从容 保管银行 中国光大银行北京分行营业部
基金经理 吕俊 信托专户 北京国际信托有限公司 3500 0188 0002 0082 6
成立时间 2010-10-11 开放日 每月20日,如遇节假日则为之前最近一个交易日
  信托运行架构

  客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定从容作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

  投资范围

  本信托计划投资于国内证券交易所挂牌交易的A股股票、封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金(含ETF和LOF)、企业债、国债、可转换公司债券(含分离式可转债申购)、1天和7天国债逆回购、银行存款以及中国证券监督管理委员会核准发行的基金可以投资的其他投资品种,上述交易品种均不得违反法律、法规、银监会的相关规定。主要投资于中国A股市场医药板块股票及与医药相关的个股。在不违反国家相关法律法规的前提下,全体委托人授权受托人与投资顾问可协商扩大投资范围。

  其中: 1)权益资产的投资比例范围为0-100%;

  2)固定收益资产的投资比例范围为0-100%;

  3)现金的投资比例范围为0-100%。

  投资限制

  禁止投资于*ST、ST和未股改公司的股票,若ST股票已经披露盈利或即将"摘帽",单一投资比例不超过信托财产总值的5%;

  禁止将信托财产中的证券用于回购融资交易;

  禁止将信托财产投资于一家上市公司所发行的股票占该公司总股本的比例超过4%,超过流通股比例的10%;

  禁止投资于一家上市公司所发行的单一股票以成本计价超过信托计划资产总值的20%,若所投资的股票具有显著的投资价值,投资顾问应做出书面说明,经受益人大会同意可适度放宽比例至30%,新股申购的申购资金不受限制;

  购买权证的市值不得超过信托财产总值的5%;若所投资的权证具有明显的套利空间,投资顾问应做出书面说明,经受益人大会同意后可适度放宽投资比例至10%;

  禁止将信托财产投资于单一基金以成本计价超过信托计划资产总值的10%;

  本信托计划届满前15个交易日起,禁止进行证券买入的交易;

  不得购买与受托人存在关联关系的上市公司股票;

  股指期货交易的持仓比例不得超过信托财产总值的5%;

  相关法律法规和信托文件禁止从事的其他投资。

  因证券市场波动、上市公司合并、信托计划规模变动等因素致使信托计划投资不符合本计划约定的投资限制的,投资顾问应当在10 个交易日内调整完毕,遇股票停牌等限制流通的情况,调整时间顺延。

  如本信托提高投资比例,受托人须征得受益人大会同意。

  申购赎回及有关费率

  A. 申购赎回条件

  1.新增单一客户投资规模不低于100万元,已有单一客户不低于10万元,并以10万元的整数倍递增。

  2.单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

  3.本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

  4.信托存续期间可以申购,信托设立半年后打开赎回。

  B. 相关收费标准

  1.申购费用=申购资金×1%

  2.赎回费:无

申购赎回一览表
 

注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。


 

 

投资顾问

吕俊 2004年-2007年 上投摩根基金管理有限公司 副总经理 投资总监。 -有丰富的投资研究团队组建和管理经验,管理超过20人的研究员团队和交易部门,团队管理资金规模超过1000亿; --兼任上投摩根中国优势基金经理,2004年4月-2007年8月为基金持有人创造650%回报率 --上投摩根中国优势基金连续3年被晨星评选为五星基金。 --香港JF(前怡富资产管理)大中华区投资团队成员 2001年-2003年 国泰基金管理有限公司 基金经理 --担任国泰金鹰开放式基金 基金经理 业绩排名2003年全国第

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2017-04-20 1.1908 1.1908
2017-04-14 1.2045 1.2045
2017-04-07 1.2059 1.2059
2017-03-31 1.1919 1.1919
2017-03-24 1.2157 1.2157
2017-03-20 1.2111 1.2111
2017-03-17 1.2002 1.2002
2017-03-10 1.1955 1.1955
2017-03-03 1.2031 1.2031
2017-02-28 1.2028 1.2028
2017-02-24 1.2032 1.2032
2017-02-20 1.1700 1.1700
2017-02-17 1.1672 1.1672
2017-02-10 1.1728 1.1728
2017-02-03 1.1699 1.1699
2017-01-26 1.1704 1.1704
2017-01-20 1.1559 1.1559
2017-01-13 1.1631 1.1631
2017-01-06 1.1826 1.1826
2016-12-30 1.1711 1.1711

北京信托微信公众号

联系我们

客服专线:400-610-8899 投诉举报电话:010-59680666 传真:010-59680999

客服邮箱:ifo@bjitic.com 投诉举报信箱:cm@bjitic.com

北京国际信托有限公司 版权所有·京ICP备 05006375 京公网安备 11010502000687 COPYRIGHT (C)2008-2017 ALL RIGHTS RESERVED