云程泰资本增值集合资金信托计划(第二期)

成立时间: 2008-04-09   最新净值: 1.5964
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:云程泰资本增值集合资金信托计划(第二期)
投资顾问/收益人代表 云程泰 保管银行 民生银行北京亚运村支行
基金经理 魏上云 信托专户 北京国际信托有限公司 0122 0140 4000 0526
成立时间 2008-04-09 开放日 每月最后一个交易日
  信托运行架构

  客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定云程泰作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)

  投资范围

  主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、新股申购、权证、股指期货等,投资比例范围为0-100%;债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、可转债等,投资比例范围为0-100%。

  投资限制

  1. 不得购买ST上市公司公开发行的证券。

  2. 不得进行证券回购融资交易。

  3. 投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。

  4. 除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计算)不得超过信托财产总值的20%。

  5. 不得购买受托人和受益人代表关联公司的股票。

  6. 投资于权证、保值目的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%(如有)。

  申购赎回及有关费率

  A. 申购赎回条件

  1. 新增单一客户投资规模不低于200万元,已有单一客户不低于10万元。

  2. 单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。

  3. 本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。

  4. 信托存续期间可以申购,信托设立一年后打开赎回。

  B. 相关收费标准

  1. 申购费用=申购资金×1%

  2. 赎回费:无

申购赎回一览表



注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。


 

 

 

 

 

 

投资顾问

魏上云:纽约理工大学组织行为学硕士,双硕士学位。1999年初加入大成基金管理公司,历任分析师、基金经理助理等职;2001年起任基金景福(30亿封闭式)基金经理;2003年加入北京天相投资顾问公司任研究总监;2004年进入嘉实基金管理公司任基金泰和(20亿封闭式)基金经理;2006年8月至今,任北京云程泰投资管理有限责任公司总裁。

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2018-10-12 1.5964 1.5964
2018-09-28 1.7780 1.7780
2018-09-21 1.7803 1.7803
2018-09-14 1.7331 1.7331
2018-09-07 1.8128 1.8128
2018-08-31 1.8398 1.8398
2018-08-24 1.8710 1.8710
2018-08-17 1.8978 1.8978
2018-08-10 1.9751 1.9751
2018-08-03 1.8444 1.8444
2018-07-31 1.9694 1.9694
2018-07-27 1.9951 1.9951
2018-07-20 1.9892 1.9892
2018-07-13 1.9125 1.9125
2018-07-06 1.8904 1.8904
2018-06-29 1.9381 1.9381
2018-06-22 1.8684 1.8684
2018-06-15 2.0492 2.0492
2018-06-08 2.1245 2.1245
2018-06-01 2.1901 2.1901

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