投资顾问/收益人代表 | 云程泰 | 保管银行 | 民生银行北京亚运村支行 |
基金经理 | 魏上云 | 信托专户 | 北京国际信托有限公司 0122 0140 4000 0526 |
成立时间 | 2008-04-09 | 开放日 | 每月最后一个交易日 |
客户申购 → 北京信托发起设立信托产品,负责交易监控 → 指定云程泰作为信托投资管理人 → 券商提供交易席位 →银行负责资金托管清算及相关资金划转(含净值计算)→ 信息披露(每周公布一次净值)
投资范围
主要投资于国内证券市场权益类品种和债券市场投资品种。权益类投资品种主要包括股票、封闭式基金、新股申购、权证、股指期货等,投资比例范围为0-100%;债券市场品种主要包括交易所市场的国债、金融债、企业债、可转债等,投资比例范围为0-100%。
投资限制
1. 不得购买ST上市公司公开发行的证券。
2. 不得进行证券回购融资交易。
3. 投资于一家上市公司所发行的股票,不得超过该上市公司总股本的5%。
4. 除非法律法规允许,投资于一家上市公司所发行的单一股票的投资额(以成本与市价孰低法计算)不得超过信托财产总值的20%。
5. 不得购买受托人和受益人代表关联公司的股票。
6. 投资于权证、保值目的股指期货的投资额不得超过信托财产总值的10%(如有)。
申购赎回及有关费率
A. 申购赎回条件
1. 新增单一客户投资规模不低于200万元,已有单一客户不低于10万元。
2. 单一信托投资规模300万元(不含)以下的客户总数(自然人数)限50人以内(机构客户数不限)。
3. 本信托为半开放式资金集合信托,每月对客户开放一次,开放日(提前预约)可以自由申购赎回,但其它时间封闭,不接受申购赎回。
4. 信托存续期间可以申购,信托设立一年后打开赎回。
B. 相关收费标准
1. 申购费用=申购资金×1%
2. 赎回费:无
申购赎回一览表
注:绿色部分表示我公司财富管理总部接受办理申购赎回业务时间。
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2021-07-09 | 2.6992 | 2.6992 |
2021-07-02 | 2.5447 | 2.5447 |
2021-06-30 | 2.7353 | 2.7353 |
2021-06-25 | 2.6927 | 2.6927 |
2021-06-18 | 2.6410 | 2.6410 |
2021-06-11 | 2.5755 | 2.5755 |
2021-06-04 | 2.3628 | 2.3628 |
2021-06-04 | 2.3628 | 2.3628 |
2021-05-31 | 2.4245 | 2.4245 |
2021-05-28 | 2.4195 | 2.4195 |
2021-05-21 | 2.3829 | 2.3829 |
2021-05-14 | 2.2832 | 2.2832 |
2021-05-07 | 2.3154 | 2.3154 |
2021-04-30 | 2.2506 | 2.2506 |
2021-04-23 | 2.2371 | 2.2371 |
2021-04-16 | 2.1928 | 2.1928 |
2021-04-09 | 2.2166 | 2.2166 |
2021-04-02 | 2.1180 | 2.1180 |
2021-03-31 | 2.0944 | 2.0944 |
2021-03-26 | 2.0617 | 2.0617 |