投资顾问/收益人代表 | 保管银行 | 招商银行 | |
基金经理 | 肖作良 | 信托专户 | 010900161810401 |
成立时间 | 2019-06-03 | 开放日 |
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
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2021-02-26 | 0.9980 | 1.1113 |
2021-02-22 | 1.0083 | 1.1216 |
2021-02-19 | 1.0111 | 1.1244 |
2021-02-10 | 1.0111 | 1.1244 |
2021-02-05 | 0.9996 | 1.1129 |
2021-01-29 | 1.0022 | 1.1155 |
2021-01-22 | 1.0130 | 1.1263 |
2021-01-15 | 0.9974 | 1.1107 |
2021-01-08 | 0.9941 | 1.1074 |
2020-12-31 | 0.9999 | 1.1132 |
2020-12-25 | 0.9972 | 1.1105 |
2020-12-18 | 0.9960 | 1.1093 |
2020-12-11 | 0.9927 | 1.1060 |
2020-12-04 | 0.9926 | 1.1059 |
2020-11-30 | 0.9874 | 1.1007 |
2020-11-27 | 0.9892 | 1.1025 |
2020-11-20 | 1.0000 | 1.1133 |
2020-11-13 | 1.0323 | 1.1217 |
2020-11-06 | 1.0389 | 1.1283 |
2020-10-30 | 1.0341 | 1.1235 |