投资顾问/收益人代表 | 保管银行 | 招商银行天津新技术产业园区支行 | |
基金经理 | 肖作良 | 信托专户 | 010900161810462 |
成立时间 | 2019-06-03 | 开放日 |
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
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2022-06-17 | 0.9502 | 1.1612 |
2022-06-10 | 0.9482 | 1.1592 |
2022-06-02 | 0.9454 | 1.1564 |
2022-05-31 | 0.9429 | 1.1539 |
2022-05-27 | 0.9438 | 1.1548 |
2022-05-23 | 0.9475 | 1.1585 |
2022-05-20 | 0.9423 | 1.1533 |
2022-05-13 | 0.9352 | 1.1462 |
2022-05-06 | 0.9289 | 1.1399 |
2022-04-29 | 0.9215 | 1.1325 |
2022-04-22 | 0.9255 | 1.1365 |
2022-04-15 | 0.9268 | 1.1378 |
2022-04-08 | 0.9366 | 1.1476 |
2022-04-01 | 0.9400 | 1.1510 |
2022-03-31 | 0.9417 | 1.1527 |
2022-03-25 | 0.9464 | 1.1574 |
2022-03-18 | 0.9459 | 1.1569 |
2022-03-11 | 0.9407 | 1.1517 |
2022-03-04 | 0.9393 | 1.1503 |
2022-02-28 | 0.9466 | 1.1576 |