投资顾问/收益人代表 | 保管银行 | 招商银行天津新技术产业园区支行 | |
基金经理 | 肖作良 | 信托专户 | 010900161810462 |
成立时间 | 2019-06-03 | 开放日 |
更新日期 | 单位净值 | 累计净值 |
---|---|---|
2024-03-22 | 0.8703 | 1.0813 |
2024-03-15 | 0.8623 | 1.0733 |
2024-03-08 | 0.8488 | 1.0598 |
2024-03-01 | 0.8554 | 1.0664 |
2024-02-29 | 0.8515 | 1.0625 |
2024-02-23 | 0.8444 | 1.0554 |
2024-02-20 | 0.8293 | 1.0403 |
2024-02-08 | 0.8187 | 1.0297 |
2024-02-05 | 0.7931 | 1.0041 |
2024-02-02 | 0.8208 | 1.0318 |
2024-01-31 | 0.8405 | 1.0515 |
2024-01-26 | 0.8947 | 1.1057 |
2024-01-19 | 0.8988 | 1.1098 |
2024-01-12 | 0.9265 | 1.1375 |
2024-01-05 | 0.9338 | 1.1448 |
2023-12-29 | 0.9485 | 1.1595 |
2023-12-22 | 0.9329 | 1.1439 |
2023-12-15 | 0.9475 | 1.1585 |
2023-12-08 | 0.9492 | 1.1602 |
2023-12-01 | 0.9625 | 1.1735 |