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聚利稳健008号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-03-02 |
|
最新净值： |
1.2424 |
产品简况
信托名称：聚利稳健008号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100476954 |
| 成立时间 |
2022-03-02 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-08-14 |
1.2424 |
1.2424 |
| 2025-08-08 |
1.2411 |
1.2411 |
| 2025-08-01 |
1.2402 |
1.2402 |
| 2025-07-31 |
1.2399 |
1.2399 |
| 2025-07-25 |
1.2410 |
1.2410 |
| 2025-07-18 |
1.2405 |
1.2405 |
| 2025-07-11 |
1.2362 |
1.2362 |
| 2025-07-04 |
1.2349 |
1.2349 |
| 2025-06-30 |
1.2325 |
1.2325 |
| 2025-06-27 |
1.2314 |
1.2314 |
| 2025-06-25 |
1.2323 |
1.2323 |
| 2025-06-20 |
1.2285 |
1.2285 |
| 2025-06-13 |
1.2298 |
1.2298 |
| 2025-06-06 |
1.2272 |
1.2272 |
| 2025-05-30 |
1.2244 |
1.2244 |
| 2025-05-23 |
1.2239 |
1.2239 |
| 2025-05-16 |
1.2222 |
1.2222 |
| 2025-05-14 |
1.2225 |
1.2225 |
| 2025-05-09 |
1.2215 |
1.2215 |
| 2025-05-07 |
1.2215 |
1.2215 |
