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聚利稳健008号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-03-02 |
|
最新净值： |
1.2525 |
产品简况
信托名称：聚利稳健008号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100476954 |
| 成立时间 |
2022-03-02 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-11-14 |
1.2525 |
1.2525 |
| 2025-11-07 |
1.2515 |
1.2515 |
| 2025-11-05 |
1.2512 |
1.2512 |
| 2025-10-31 |
1.2506 |
1.2506 |
| 2025-10-29 |
1.2497 |
1.2497 |
| 2025-10-24 |
1.2495 |
1.2495 |
| 2025-10-17 |
1.2498 |
1.2498 |
| 2025-10-10 |
1.2489 |
1.2489 |
| 2025-09-30 |
1.2479 |
1.2479 |
| 2025-09-26 |
1.2476 |
1.2476 |
| 2025-09-19 |
1.2476 |
1.2476 |
| 2025-09-12 |
1.2468 |
1.2468 |
| 2025-09-05 |
1.2462 |
1.2462 |
| 2025-08-29 |
1.2456 |
1.2456 |
| 2025-08-22 |
1.2450 |
1.2450 |
| 2025-08-15 |
1.2445 |
1.2445 |
| 2025-08-14 |
1.2424 |
1.2424 |
| 2025-08-08 |
1.2411 |
1.2411 |
| 2025-08-01 |
1.2402 |
1.2402 |
| 2025-07-31 |
1.2399 |
1.2399 |
