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聚利稳健005号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-04-19 |
|
最新净值： |
1.1145 |
产品简况
信托名称：聚利稳健005号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100408986 |
| 成立时间 |
2022-04-19 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-09 |
1.1145 |
1.1145 |
| 2025-04-30 |
1.1076 |
1.1076 |
| 2025-04-25 |
1.0935 |
1.0935 |
| 2025-04-18 |
1.0933 |
1.0933 |
| 2025-04-11 |
1.1086 |
1.1086 |
| 2025-04-03 |
1.0983 |
1.0983 |
| 2025-03-31 |
1.0916 |
1.0916 |
| 2025-03-28 |
1.0982 |
1.0982 |
| 2025-03-21 |
1.0964 |
1.0964 |
| 2025-03-14 |
1.0940 |
1.0940 |
| 2025-03-07 |
1.0905 |
1.0905 |
| 2025-02-28 |
1.0909 |
1.0909 |
| 2025-02-21 |
1.0906 |
1.0906 |
| 2025-02-14 |
1.0941 |
1.0941 |
| 2025-02-07 |
1.0955 |
1.0955 |
| 2025-01-27 |
1.0998 |
1.0998 |
| 2025-01-24 |
1.0997 |
1.0997 |
| 2025-01-17 |
1.0897 |
1.0897 |
| 2025-01-10 |
1.0893 |
1.0893 |
| 2025-01-03 |
1.0890 |
1.0890 |
