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聚利稳健005号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-04-19 |
|
最新净值： |
1.0816 |
产品简况
信托名称：聚利稳健005号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100408986 |
| 成立时间 |
2022-04-19 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-10-11 |
1.0816 |
1.0816 |
| 2024-09-30 |
1.0819 |
1.0819 |
| 2024-09-27 |
1.0820 |
1.0820 |
| 2024-09-20 |
1.0822 |
1.0822 |
| 2024-09-13 |
1.0825 |
1.0825 |
| 2024-09-06 |
1.08270000 |
1.08270000 |
| 2024-08-30 |
1.0876 |
1.0876 |
| 2024-08-23 |
1.0871 |
1.0871 |
| 2024-08-16 |
1.0866 |
1.0866 |
| 2024-08-09 |
1.0861 |
1.0861 |
| 2024-08-02 |
1.0856 |
1.0856 |
| 2024-07-31 |
1.0854 |
1.0854 |
| 2024-07-26 |
1.0851 |
1.0851 |
| 2024-07-19 |
1.0846 |
1.0846 |
| 2024-07-17 |
1.0844 |
1.0844 |
| 2024-07-12 |
1.0835 |
1.0835 |
| 2024-07-05 |
1.0871 |
1.0871 |
| 2024-06-28 |
1.0868 |
1.0868 |
| 2024-06-21 |
1.0866 |
1.0866 |
| 2024-06-14 |
1.0865 |
1.0865 |
