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聚利稳健005号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-04-19 |
|
最新净值： |
1.1036 |
产品简况
信托名称：聚利稳健005号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100408986 |
| 成立时间 |
2022-04-19 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-08-08 |
1.1036 |
1.1036 |
| 2025-08-01 |
1.1116 |
1.1116 |
| 2025-07-31 |
1.1098 |
1.1098 |
| 2025-07-25 |
1.1124 |
1.1124 |
| 2025-07-18 |
1.1032 |
1.1032 |
| 2025-07-11 |
1.0954 |
1.0954 |
| 2025-07-04 |
1.0959 |
1.0959 |
| 2025-06-30 |
1.0962 |
1.0962 |
| 2025-06-27 |
1.0961 |
1.0961 |
| 2025-06-20 |
1.0937 |
1.0937 |
| 2025-06-13 |
1.0997 |
1.0997 |
| 2025-06-06 |
1.0947 |
1.0947 |
| 2025-05-30 |
1.0928 |
1.0928 |
| 2025-05-23 |
1.0936 |
1.0936 |
| 2025-05-16 |
1.1026 |
1.1026 |
| 2025-05-09 |
1.1145 |
1.1145 |
| 2025-04-30 |
1.1076 |
1.1076 |
| 2025-04-25 |
1.0935 |
1.0935 |
| 2025-04-18 |
1.0933 |
1.0933 |
| 2025-04-11 |
1.1086 |
1.1086 |
