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聚利稳健005号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-04-19 |
|
最新净值： |
1.0500 |
产品简况
信托名称：聚利稳健005号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100408986 |
| 成立时间 |
2022-04-19 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-31 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2023-05-26 |
1.0495 |
1.0495 |
| 2023-05-19 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2023-05-12 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2023-05-05 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2023-04-28 |
1.0461 |
1.0461 |
| 2023-04-21 |
1.0478 |
1.0478 |
| 2023-04-18 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2023-04-14 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2023-04-07 |
1.0434 |
1.0434 |
| 2023-03-31 |
1.0424 |
1.0424 |
| 2023-03-24 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2023-03-23 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2023-03-17 |
1.0388 |
1.0388 |
| 2023-03-16 |
1.0383 |
1.0383 |
| 2023-03-10 |
1.0375 |
1.0375 |
| 2023-03-09 |
1.0376 |
1.0376 |
| 2023-03-03 |
1.0376 |
1.0376 |
| 2023-03-02 |
1.0373 |
1.0373 |
| 2023-02-28 |
1.0367 |
1.0367 |
