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聚利稳健005号集合资金信托计划
| 成立时间: |
2022-04-19 |
|
最新净值： |
1.1038 |
产品简况
信托名称：聚利稳健005号集合资金信托计划
| 投资顾问/收益人代表 |
|
保管银行 |
兴业银行北京分行营业部 |
| 基金经理 |
|
信托专户 |
321010100100408986 |
| 成立时间 |
2022-04-19 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
| 更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-11-14 |
1.1038 |
1.1038 |
| 2025-11-07 |
1.1048 |
1.1048 |
| 2025-10-31 |
1.1049 |
1.1049 |
| 2025-10-24 |
1.1077 |
1.1077 |
| 2025-10-17 |
1.0996 |
1.0996 |
| 2025-10-10 |
1.1127 |
1.1127 |
| 2025-09-30 |
1.1036 |
1.1036 |
| 2025-09-26 |
1.1035 |
1.1035 |
| 2025-09-19 |
1.1045 |
1.1045 |
| 2025-09-12 |
1.1183 |
1.1183 |
| 2025-09-05 |
1.1147 |
1.1147 |
| 2025-08-29 |
1.1016 |
1.1016 |
| 2025-08-22 |
1.1037 |
1.1037 |
| 2025-08-15 |
1.1033 |
1.1033 |
| 2025-08-08 |
1.1036 |
1.1036 |
| 2025-08-01 |
1.1116 |
1.1116 |
| 2025-07-31 |
1.1098 |
1.1098 |
| 2025-07-25 |
1.1124 |
1.1124 |
| 2025-07-18 |
1.1032 |
1.1032 |
| 2025-07-11 |
1.0954 |
1.0954 |
