历史净值
| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-04 | 0.40305527 | 1.482% |
| 2025-09-03 | 0.40307151 | 1.482% |
| 2025-09-02 | 0.40308776 | 1.482% |
| 2025-09-01 | 0.40310401 | 1.482% |
| 2025-08-31 | 0.40315276 | 1.483% |
| 2025-08-30 | 0.40315276 | 1.483% |
| 2025-08-29 | 0.40315276 | 1.483% |
| 2025-08-28 | 0.40316902 | 1.483% |
| 2025-08-27 | 0.40318527 | 1.483% |
| 2025-08-26 | 0.40320153 | 1.483% |
| 2025-08-25 | 0.40321779 | 1.483% |
| 2025-08-24 | 0.40326657 | 1.483% |
| 2025-08-23 | 0.40326657 | 1.483% |
| 2025-08-22 | 0.40326657 | 1.483% |
| 2025-08-21 | 0.40328283 | 1.483% |
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