历史净值
| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.29863051 | 1.096% |
| 2025-01-06 | 0.29863943 | -1.116% |
| 2025-01-05 | 0.29866619 | -1.003% |
| 2025-01-04 | 0.29866619 | -0.889% |
| 2025-01-03 | 0.29866619 | -0.774% |
| 2025-01-02 | 0.29867511 | -0.660% |
| 2025-01-01 | 0.29856623 | -0.546% |
| 2024-12-31 | -3.94409477 | -0.431% |
| 2024-12-30 | 0.51931826 | 1.914% |
| 2024-12-27 | 0.51939943 | 1.914% |
| 2024-12-26 | 0.51942691 | 1.913% |
| 2024-12-25 | 0.51945439 | 1.913% |
| 2024-12-24 | 0.51948162 | 1.913% |
| 2024-12-23 | 0.51951011 | 1.913% |
| 2024-12-22 | 0.51895096 | 1.806% |
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