爱康1号证券投资集合资金信托计划

成立时间: 2010-04-16   最新净值: 1.8420
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:爱康1号证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 保管银行
基金经理 信托专户
成立时间 2010-04-16 开放日

投资顾问

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2016-11-18 1.8420 1.8420
2016-11-11 1.8484 1.8484
2016-11-04 1.8492 1.8492
2016-10-31 1.8327 1.8327
2016-10-21 1.8364 1.8364
2016-03-25 1.7353 1.7353
2016-03-18 1.7359 1.7359
2016-03-11 1.6591 1.6591
2016-03-04 1.6627 1.6627
2016-02-29 1.6644 1.6644
2016-02-26 1.6895 1.6895
2016-02-19 1.7407 1.7407
2016-01-29 1.6783 1.6783
2016-01-08 1.8386 1.8386
2015-12-18 2.1507 2.1507
2015-12-04 1.9894 1.9894
2015-11-13 1.9664 1.9664
2015-10-30 1.8350 1.8350
2015-10-09 1.7860 1.7860
2015-09-02 1.7467 1.7467

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