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爱康1号证券投资集合资金信托计划
成立时间: |
2010-04-16 |
|
最新净值: |
1.8420 |
产品简况
信托名称:爱康1号证券投资集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 |
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保管银行 |
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基金经理 |
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信托专户 |
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成立时间 |
2010-04-16 |
开放日 |
|
投资顾问
历史净值
更新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2016-11-18 |
1.8420 |
1.8420 |
2016-11-11 |
1.8484 |
1.8484 |
2016-11-04 |
1.8492 |
1.8492 |
2016-10-31 |
1.8327 |
1.8327 |
2016-10-21 |
1.8364 |
1.8364 |
2016-03-25 |
1.7353 |
1.7353 |
2016-03-18 |
1.7359 |
1.7359 |
2016-03-11 |
1.6591 |
1.6591 |
2016-03-04 |
1.6627 |
1.6627 |
2016-02-29 |
1.6644 |
1.6644 |
2016-02-26 |
1.6895 |
1.6895 |
2016-02-19 |
1.7407 |
1.7407 |
2016-01-29 |
1.6783 |
1.6783 |
2016-01-08 |
1.8386 |
1.8386 |
2015-12-18 |
2.1507 |
2.1507 |
2015-12-04 |
1.9894 |
1.9894 |
2015-11-13 |
1.9664 |
1.9664 |
2015-10-30 |
1.8350 |
1.8350 |
2015-10-09 |
1.7860 |
1.7860 |
2015-09-02 |
1.7467 |
1.7467 |